ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、ValueWorksは$1.03億相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$1.6億から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

ValueWorksは2020年第1四半期に純額で$986万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSprint Corporationで、推定 $240万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。

相場の流れに反して、ValueWorksは$381万相当のGenworth Financialの新規ポジションを取りました。

• ValueWorksが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGenworth Financialで、株数は1,146,380株、評価額は$381万でした。
• ValueWorksは2020年第1四半期にMBIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
• ValueWorksが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$230万相当を減らしました。
• ValueWorksは2020年第1四半期にSprint Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$240万でした。
• 2020年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの58%を占めています。
• ValueWorksは2020年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$1.03億となりました。

2020年5月19日に提出された、2020年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。