ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、ValueWorksは36銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.27億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

ValueWorksは2017年第1四半期に純額で$1158万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMcKessonで、推定 $1.2万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、ValueWorksは$180万相当のConduentの新規ポジションを取りました。

• ValueWorksが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はConduentで、株数は107,063株、評価額は$180万でした。
• ValueWorksは2017年第1四半期にCVR Refining, LPの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.6万でした。
• ValueWorksが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXeroxで、推定$214万相当を減らしました。
• ValueWorksは2017年第1四半期にMcKessonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.2万でした。
• 2017年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの53%を占めています。
• ValueWorksは2017年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.3億となりました。

2017年5月17日に提出された、2017年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。