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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.36%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$2.63億
運用資産残高の伸び率
-$2023万
(-7.1%)
資金フロー
-$1176万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.98%
保有額
37
新規
1
買い増し
9
減少
19
解消
4
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+$439万 |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+$100万 |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+$30.8万 |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+$26.5万 |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+$3.67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$1108万 |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+$133万 |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+$66万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$41.1万 |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+$31.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 38.73% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.91% |
| 3 | 金融 | 10.2% |
| 4 | 情報技術 | 8.82% |
| 5 | 素材 | 7.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
$85.4億
| $3266万 | 12.42% |
242,758
-2,292
| -0.9% | -$31.1万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
|
2
Valaris
VAL
$68.9億
| $2173万 | 8.27% |
334,019
-19,117
| -5% | -$133万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
$2.37億
| $1996万 | 7.59% |
792,925
-12,037
| -1% | -$27.9万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
4
Tidewater
TDW
$42億
| $1974万 | 7.51% |
447,761
-2,230
| -0.5% | -$9.6万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
$621億
| $1725万 | 6.56% |
109,477
-846
| -0.8% | -$12.8万 |
2018 Q3
18四半期
|
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.34億
| $1435万 | 5.46% |
3,400,768
-110,924
| -3% | -$66万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
7
United Natural Foods
UNFI
$29.1億
| $1232万 | 4.69% |
467,596
-7,765
| -2% | -$28.3万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
|
8
MBIA
MBI
$2.3億
| $1093万 | 4.16% |
1,180,225
+83,875
| +8% | +$100万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
9
CBL Properties
CBL
$15.4億
| $844万 | 3.21% |
329,255
+1,438
| +0.4% | +$3.67万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1918億
| $818万 | 3.11% |
64,118
-402
| -0.6% | -$5万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
11
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $785万 | 2.99% |
199,373
+6,325
| +3% | +$26.5万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
12
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.79億
| $772万 | 2.94% |
645,955
-10,415
| -2% | -$9.9万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.8億
| $738万 | 2.81% |
349,222
-4,370
| -1% | -$9.6万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $627万 | 2.39% |
103,960
-1,100
| -1% | -$6.45万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
15
Noble Corp
NE
$76.3億
| $613万 | 2.33% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
7四半期
|
|
|
16
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.17億
| $597万 | 2.27% |
+119,675
| 新規 | +$439万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
17
Goldman Sachs
GS
$2601億
| $565万 | 2.15% |
17,284
-711
| -4% | -$24.7万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
18
Comcast
CMCSA
$783億
| $554万 | 2.11% |
146,061
-322
| -0.2% | -$1.22万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
|
NETI
19
上場廃止
Eneti Inc.
NETI
| $508万 | 1.93% |
543,877
+2,716
| +0.5% | +$2.71万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
20
Corning
GLW
$1100億
| $481万 | 1.83% |
136,382
-116
| -0.1% | -$4,035 |
2013 Q2
39四半期
|
|
21
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $450万 | 1.71% |
130,275
+930
| +0.7% | +$3.12万 |
2018 Q2
19四半期
|
|
22
Invesco
IVZ
$126億
| $414万 | 1.57% |
252,164
-1,701
| -0.7% | -$3.04万 |
2018 Q3
18四半期
|
|
23
Genworth Financial
GNW
$33.5億
| $405万 | 1.54% |
806,355
-1,530
| -0.2% | -$8,479 |
2020 Q1
12四半期
|
|
24
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $403万 | 1.53% |
697,123
+150
| +0% | +$961 |
2020 Q2
11四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.02兆
| $392万 | 1.49% |
23,763
-503
| -2% | -$7.42万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、ValueWorksは$2.63億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$2.83億から7.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
ValueWorksは2023年第1四半期に純額で$1176万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNetflixで、推定 $1108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち39%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、ValueWorksは$597万相当のHyster-Yale Materials Handlingの新規ポジションを取りました。
- ValueWorksが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHyster-Yale Materials Handlingで、株数は119,675株、評価額は$597万でした。
- ValueWorksは2023年第1四半期にMBIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$100万でした。
- ValueWorksが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はValarisで、推定$133万相当を減らしました。
- ValueWorksは2023年第1四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1108万でした。
- 2023年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.63億のポートフォリオの63%を占めています。
- ValueWorksは2023年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%減少し、$2.63億となりました。
2023年5月12日に提出された、2023年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。