ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、ValueWorksは$1.47億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$1.52億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

ValueWorksは、2019年第3四半期に純額で$510万を引き揚げ、保有銘柄を20銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はAmerican Expressで、推定$145万相当を削減しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、ValueWorksは$396万相当のMohawk Industriesの新規ポジションを取りました。

• ValueWorksが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMohawk Industriesで、株数は31,955株、評価額は$396万でした。
• ValueWorksは2019年第3四半期にTransoceanの保有額を最も増やし、増加額は推定$88.3万でした。
• ValueWorksが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Expressで、推定$145万相当を減らしました。
• 2019年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの52%を占めています。
• ValueWorksは2019年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$1.47億となりました。

2019年11月18日に提出された、2019年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。