ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、ValueWorksは34銘柄を保有し、保有額は$2.76億でした。前四半期の$2.63億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

ValueWorksの2023年第2四半期の報告書には、新規 1件、8件増加しました、17件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はNoble Corpで、推定額は$613万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。

• ValueWorksは2023年第2四半期にJoby Aviationの保有額を最も増やし、増加額は推定$418万でした。
• ValueWorksが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTidewaterで、推定$98万相当を減らしました。
• ValueWorksは2023年第2四半期にNoble Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$613万でした。
• 2023年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.76億のポートフォリオの61%を占めています。
• ValueWorksは2023年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$2.76億となりました。

2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。