ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、ValueWorksは34銘柄を保有し、保有額は$1.27億でした。前四半期の$1.12億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

ValueWorksは2016年第4四半期に純新規資金として$1354万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はComcastで、保有株数は155,280株、評価額は$536万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNew York Timesで、推定$20.9万相当を売却しました。

• ValueWorksが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は155,280株、評価額は$536万でした。
• ValueWorksは2016年第4四半期にEneti Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$41.4万でした。
• ValueWorksが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNew York Timesで、推定$20.9万相当を減らしました。
• ValueWorksは2016年第4四半期にWells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Convの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.8万でした。
• 2016年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの51%を占めています。
• ValueWorksは2016年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.27億となりました。

2017年1月23日に提出された、2016年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。