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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.51%
Posición
34
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
22
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+USD 873 k |
| 4 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 414 k |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 15.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 378 k |
| 2 |
New York Times
NYT
|
+USD 209 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 176 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 169 k |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 20.4% |
| 2 | Finanzas | 16.66% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.82% |
| 4 | Tecnología | 14.49% |
| 5 | Industriales | 10.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 8.01 M | 6.3% |
1,112,320
-1,911
| -0.2% | -USD 13 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 7.26 M | 5.72% |
678,935
-1,425
| -0.2% | -USD 13.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 6.96 M | 5.48% |
44,693
-888
| -2% | -USD 130 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.95 M | 5.47% |
286,350
-7,416
| -3% | -USD 176 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CQH
5
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 6.91 M | 5.44% |
308,981
-1,025
| -0.3% | -USD 21.8 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
6
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.38 M | 5.02% |
86,062
-186
| -0.2% | -USD 12.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.83 M | 4.59% |
192,807
-1,825
| -0.9% | -USD 55.6 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 5.36 M | 4.22% |
+155,280
| Nuevas | +USD 5.19 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 5.32 M | 4.18% |
199,837
-1,775
| -0.9% | -USD 48.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 5.21 M | 4.1% |
72,697
-114
| -0.2% | -USD 8.47 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.17 M | 4.07% |
70,336
-162
| -0.2% | -USD 12.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 4.81 M | 3.79% |
209,174
-5,635
| -3% | -USD 140 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.81 M | 3.79% |
+32,900
| Nuevas | +USD 4.95 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 4.65 M | 3.66% |
214,875
-6,350
| -3% | -USD 139 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 4.56 M | 3.59% |
339,046
-446
| -0.1% | -USD 5.96 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 4.34 M | 3.42% |
326,610
-16,888
| -5% | -USD 209 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
LM
17
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 4.29 M | 3.38% |
143,490
-966
| -0.7% | -USD 30.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CPN
18
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 3.99 M | 3.14% |
349,450
+1,225
| +0.4% | +USD 14.4 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 3.8 M | 2.99% |
451,906
-2,039
| -0.4% | -USD 15.1 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.34 M | 2.63% |
108,460
-5,551
| -5% | -USD 169 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 3.24 M | 2.55% |
850,850
-10,125
| -1% | -USD 44.6 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
22
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 2.58 M | 2.03% |
68,849
-549
| -0.8% | -USD 20 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 2.38 M | 1.87% |
23,774
-205
| -0.9% | -USD 22 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 2.18 M | 1.72% |
204,162
+1,547
| +0.8% | +USD 15.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.08 M | 0.85% |
16,576
-75
| -0.5% | -USD 5.04 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2016
Al cierre de T4 2016, ValueWorks mantenía 34 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 13% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
ValueWorks destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Comcast: 155,280 acciones con un valor de USD 5.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en New York Times, por un valor estimado de USD 209 k.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2016 fue Comcast: 155,280 acciones por un valor de USD 5.36 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Eneti Inc. durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 414 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2016 fue en New York Times, con un recorte estimado de USD 209 k.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv en T4 2016, con una venta estimada de USD 378 k.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 51% de su cartera de USD 127 M en T4 2016.
- ValueWorks abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2016.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2016, presentado el 23 ene 2017.