¡Ya estamos en !
Descubre más
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.2 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 6.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.53%
Posición
34
Nuevas
–
Aumentadas
22
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+USD 2.99 M |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Cadeler
CDLR
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.83% |
| 2 | Energía | 23.12% |
| 3 | Tecnología | 10.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.69% |
| 5 | Bienes raíces | 9.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chord Energy
CHRD
USD 8386 M
| USD 20.1 M | 7.58% |
178,554
+2,860
| +2% | +USD 325 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Mesabi Trust
MSB
USD 241 M
| USD 18.9 M | 7.12% |
694,155
-84,346
| -11% | -USD 2.31 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
3
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 281 M
| USD 16.2 M | 6.09% |
919,343
+116,076
| +14% | +USD 2.26 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
4
Valaris
VAL
USD 6820 M
| USD 15.7 M | 5.92% |
399,784
+69,862
| +21% | +USD 2.99 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
5
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 15.5 M | 5.86% |
1,248,105
+9,790
| +0.8% | +USD 123 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
6
Joby Aviation
JOBY
USD 4991 M
| USD 14.2 M | 5.35% |
2,356,030
+15,860
| +0.7% | +USD 119 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
Tidewater
TDW
USD 4257 M
| USD 13.5 M | 5.09% |
319,620
+73,729
| +30% | +USD 3.67 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 527 M
| USD 11.8 M | 4.43% |
282,907
+26,567
| +10% | +USD 1.32 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
9
MBIA
MBI
USD 232 M
| USD 11 M | 4.14% |
2,205,805
+22,910
| +1% | +USD 142 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
10
Cadeler
CDLR
USD 2437 M
| USD 10.5 M | 3.95% |
532,438
+96,508
| +22% | +USD 1.94 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
USD 2915 M
| USD 10.2 M | 3.84% |
371,348
-95,005
| -20% | -USD 2.75 M |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 10.2 M | 3.83% |
53,350
+365
| +0.7% | +USD 79.2 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 10.1 M | 3.8% |
115,962
+1,465
| +1% | +USD 141 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 9.6 M | 3.63% |
199,508
+1,895
| +1% | +USD 88.9 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 197 mil M
| USD 8.93 M | 3.37% |
58,141
+370
| +0.6% | +USD 60.3 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
16
CBL Properties
CBL
USD 1532 M
| USD 8.34 M | 3.14% |
313,702
+709
| +0.2% | +USD 20.8 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
17
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 136 M
| USD 5.73 M | 2.16% |
2,808,860
-14,325
| -0.5% | -USD 38.2 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3346 M
| USD 5.67 M | 2.14% |
364,270
+22,545
| +7% | +USD 352 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 77.6 mil M
| USD 5.15 M | 1.94% |
139,595
+1,621
| +1% | +USD 58.5 k |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
20
Genworth Financial
GNW
USD 3359 M
| USD 5.14 M | 1.94% |
725,300
+16,080
| +2% | +USD 112 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
USD 61.9 mil M
| USD 5.11 M | 1.93% |
22,076
-834
| -4% | -USD 188 k |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
USD 109 mil M
| USD 5.11 M | 1.93% |
111,573
+401
| +0.4% | +USD 19.8 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 5.03 M | 1.9% |
145,980
-85,710
| -37% | -USD 2.93 M |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
24
New York Times
NYT
USD 11.3 mil M
| USD 4.41 M | 1.66% |
88,939
+278
| +0.3% | +USD 14 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.59 M | 1.35% |
16,148
+150
| +0.9% | +USD 34.8 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2025
Al cierre de T1 2025, ValueWorks mantenía 34 posiciones valuadas en USD 265 M, un 12% menos que los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2025: la rotación de la cartera fue de 2.9%. ValueWorks no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 34 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Tidewater durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 3.67 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2025 fue en EQT Corp, con un recorte estimado de USD 8.86 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 56% de su cartera de USD 265 M en T1 2025.
- ValueWorks abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2025.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2025, presentado el 14 may 2025.