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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 22.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.65%
Posición
38
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
23
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+USD 8.74 M |
| 4 |
Clear Secure
YOU
|
+USD 8.31 M |
| 5 |
Crescent Energy
CRGY
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 8.9 M |
| 2 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vital Energy
VTLE
|
+USD 4.34 M |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+USD 4.09 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 21.13% |
| 2 | Energía | 18% |
| 3 | Tecnología | 14.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.3% |
| 5 | Bienes raíces | 10.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Joby Aviation
JOBY
USD 4742 M
| USD 31.6 M | 8.32% |
2,395,541
+183,405
| +8% | +USD 2.81 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 27.6 M | 7.26% |
96,627
-16,786
| -15% | -USD 3.85 M |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 25.6 M | 6.73% |
664,171
-12,538
| -2% | -USD 425 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
4
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 24.3 M | 6.39% |
1,231,931
-9,007
| -0.7% | -USD 143 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
5
Valaris
VAL
USD 6759 M
| USD 23.8 M | 6.27% |
472,780
-1,461
| -0.3% | -USD 78.4 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 20.4 M | 5.36% |
1,201,935
+209,613
| +21% | +USD 3.38 M |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
7
Tidewater
TDW
USD 4283 M
| USD 16.1 M | 4.23% |
318,502
-2,095
| -0.7% | -USD 111 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 15.6 M | 4.1% |
+251,259
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 15.5 M | 4.09% |
167,411
-1,022
| -0.6% | -USD 94.7 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
10
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 14.8 M | 3.89% |
2,062,700
-6,510
| -0.3% | -USD 47 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 12.9 M | 3.4% |
383,800
-4,813
| -1% | -USD 179 k |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 12.2 M | 3.2% |
52,694
-380
| -0.7% | -USD 86.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
13
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 519 M
| USD 11.9 M | 3.12% |
399,344
+99,538
| +33% | +USD 3.28 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
14
CBL Properties
CBL
USD 1544 M
| USD 11.5 M | 3.02% |
310,523
-1,292
| -0.4% | -USD 42.2 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
15
Maplebear
CART
USD 13.4 mil M
| USD 10.3 M | 2.71% |
228,816
-336
| -0.1% | -USD 13.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 10.2 M | 2.69% |
159,231
-99,029
| -38% | -USD 6.32 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
17
Cadeler
CDLR
USD 2422 M
| USD 9.8 M | 2.59% |
529,584
+1,791
| +0.3% | +USD 33.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 9.8 M | 2.58% |
57,287
-366
| -0.6% | -USD 62.7 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
19
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 9.8 M | 2.58% |
+45,103
| Nuevas | +USD 9.28 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Clear Secure
YOU
USD 4670 M
| USD 8.56 M | 2.25% |
+243,890
| Nuevas | +USD 8.31 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 597 M
| USD 7.63 M | 2.01% |
704,590
+588,280
| +506% | +USD 8.74 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
22
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3364 M
| USD 6.89 M | 1.81% |
358,588
-2,990
| -0.8% | -USD 55.8 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 6.41 M | 1.69% |
709,716
-4,650
| -0.7% | -USD 40.5 k |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
24
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 5.91 M | 1.56% |
85,192
-767
| -0.9% | -USD 47.6 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 4.16 M | 1.1% |
139,245
+803
| +0.6% | +USD 22.9 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ValueWorks mantenía 38 posiciones por un valor de USD 380 M, un aumento de 11% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
ValueWorks destinó USD 22.4 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Jefferies Financial Group: 251,259 acciones con un valor de USD 15.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 21% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Air Lease Corp, por un valor estimado de USD 6.32 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2025 fue Jefferies Financial Group: 251,259 acciones por un valor de USD 15.6 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Hudson Pacific Properties durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 8.74 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2025 fue en Air Lease Corp, con un recorte estimado de USD 6.32 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Spirit AeroSystems en T4 2025, con una venta estimada de USD 8.9 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 57% de su cartera de USD 380 M en T4 2025.
- ValueWorks abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.