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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.16 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 3.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.58%
Posición
37
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 6.73 M |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 5.32 M |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+USD 629 k |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+USD 72.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xerox
XRX
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 23.56% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.63% |
| 3 | Tecnología | 13.33% |
| 4 | Finanzas | 12.99% |
| 5 | Energía | 12.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 9.6 M | 6.79% |
51,220
+270
| +0.5% | +USD 47.8 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
CQH
2
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 8.76 M | 6.23% |
349,400
+1,266
| +0.4% | +USD 32.4 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8.06 M | 5.73% |
31,702
-9,896
| -24% | -USD 2.31 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 7.38 M | 5.25% |
246,742
+1,210
| +0.5% | +USD 35.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 7.38 M | 5.24% |
142,270
+127,294
| +850% | +USD 6.73 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 7.13 M | 5.06% |
163,649
-782
| -0.5% | -USD 30.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 6.38 M | 4.53% |
457,379
-158,095
| -26% | -USD 2.49 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 6.3 M | 4.48% |
163,794
+470
| +0.3% | +USD 18.5 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.83 M | 4.14% |
68,125
+780
| +1% | +USD 64 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 5.83 M | 4.14% |
71,908
+430
| +0.6% | +USD 32.9 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 5.8 M | 4.12% |
666,473
+7,213
| +1% | +USD 72.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 5.77 M | 4.1% |
197,765
-1,685
| -0.8% | -USD 46.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
LM
13
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 5.11 M | 3.63% |
129,950
+679
| +0.5% | +USD 26.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 5.08 M | 3.61% |
259,453
+1,148
| +0.4% | +USD 21.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 4.94 M | 3.51% |
138,347
+1,379
| +1% | +USD 45 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.93 M | 3.51% |
54,539
-13,521
| -20% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 4.73 M | 3.36% |
205,735
-6,447
| -3% | -USD 101 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CPN
18
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 4.64 M | 3.3% |
314,648
-101,171
| -24% | -USD 1.44 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
|
BBBY
19
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 4.46 M | 3.17% |
+189,975
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 3.48 M | 2.47% |
447,662
+3,626
| +0.8% | +USD 29.8 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.42 M | 2.43% |
101,124
+44
| +0% | +USD 1.41 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 2.46 M | 1.75% |
+21,611
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 2.45 M | 1.74% |
635,725
+3,425
| +0.5% | +USD 12.2 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 2.32 M | 1.64% |
110,539
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 2.12 M | 1.51% |
144,478
-41,057
| -22% | -USD 560 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2017
Al cierre de T3 2017, ValueWorks mantenía 37 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de ValueWorks muestra 3 nuevos, Aumentaron 16, 12 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bed Bath & Beyond Inc: 189,975 acciones con un valor de USD 4.46 M. La mayor venta fue Xerox, por un valor estimado de USD 3.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de ValueWorks en T3 2017 fue Bed Bath & Beyond Inc: 189,975 acciones por un valor de USD 4.46 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Qualcomm durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 6.73 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2017 fue en Maui Land & Pineapple Co, con un recorte estimado de USD 2.49 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Xerox en T3 2017, con una venta estimada de USD 3.85 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 52% de su cartera de USD 141 M en T3 2017.
- ValueWorks abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2017.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.