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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.75%
Posición
37
Nuevas
4
Aumentadas
7
Reducidas
17
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+USD 5 M |
| 2 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+USD 3.74 M |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+USD 560 k |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+USD 82.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+USD 3.83 M |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.27% |
| 2 | Finanzas | 15.51% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.64% |
| 4 | Energía | 12.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 11.3 M | 9.73% |
622,585
-157,985
| -20% | -USD 2.37 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 9.6 M | 8.27% |
105,761
-14,569
| -12% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.58 M | 6.5% |
83,120
-15,692
| -16% | -USD 1.22 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 6.78 M | 5.82% |
140,284
-8,760
| -6% | -USD 383 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
5
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 6.21 M | 5.32% |
159,223
-14,574
| -8% | -USD 555 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 5.98 M | 5.13% |
539,128
+4,839
| +0.9% | +USD 50.7 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 5.92 M | 5.07% |
815,956
+11,350
| +1% | +USD 82.5 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 5.27 M | 4.52% |
+634,412
| Nuevas | +USD 5 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 5 M | 4.29% |
25,305
-8,050
| -24% | -USD 1.51 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
10
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 4.77 M | 4.09% |
113,390
-18,388
| -14% | -USD 669 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 4.7 M | 4.03% |
295,979
-17,734
| -6% | -USD 243 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 4.28 M | 3.67% |
3,627,530
+482,647
| +15% | +USD 560 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 4.2 M | 3.61% |
17,828
-8,834
| -33% | -USD 2.02 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 4.08 M | 3.5% |
53,076
-10,350
| -16% | -USD 793 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
15
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 4.07 M | 3.49% |
157,054
-17,861
| -10% | -USD 405 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 3.5 M | 3% |
199,956
-3,269
| -2% | -USD 51 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
USD 1439 M
| USD 3.49 M | 2.99% |
+36,921
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 3.02 M | 2.59% |
280,544
+6,907
| +3% | +USD 62 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 3.02 M | 2.59% |
126,090
+54,650
| +76% | +USD 1.24 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
20
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 2.46 M | 2.11% |
1,063,670
-82,710
| -7% | -USD 260 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
21
Transocean
RIG
USD 7159 M
| USD 1.72 M | 1.47% |
937,815
-1,650
| -0.2% | -USD 2.56 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.69 M | 1.45% |
17,742
-923
| -5% | -USD 85 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
BBBY
23
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 1.44 M | 1.24% |
136,262
-1,788
| -1% | -USD 12.3 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.03 M | 0.88% |
23,000
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
NETI
25
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 746 k | 0.64% |
48,740
-158
| -0.3% | -USD 3.09 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2020
Al cierre de T2 2020, ValueWorks mantenía 37 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 13% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 10.5 M en T2 2020, cerró 6 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Kulicke & Soffa, una posición estimada en USD 3.87 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Equitrans Midstream Corporation Common Stock por valor de USD 5.27 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T2 2020 fue Equitrans Midstream Corporation Common Stock: 634,412 acciones por un valor de USD 5.27 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Spirit AeroSystems durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2020 fue en United Natural Foods, con un recorte estimado de USD 2.37 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Kulicke & Soffa en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.87 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 59% de su cartera de USD 117 M en T2 2020.
- ValueWorks abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2020.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.