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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.96 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 8.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.06%
Posición
34
Nuevas
4
Aumentadas
2
Reducidas
23
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 5.97 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 3.73 M |
| 3 |
Invesco
IVZ
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
CVR Energy
CVI
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 553 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+USD 983 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 609 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 586 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.76% |
| 2 | Tecnología | 16.3% |
| 3 | Energía | 15.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 14.74% |
| 5 | Finanzas | 10.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
USD 236 mil M
| USD 10 M | 6.31% |
48,074
-2,041
| -4% | -USD 402 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 9.6 M | 6.1% |
133,675
-8,899
| -6% | -USD 586 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 8.24 M | 5.22% |
771,348
-32,650
| -4% | -USD 334 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Transocean
RIG
USD 6523 M
| USD 7.85 M | 4.97% |
563,075
-28,150
| -5% | -USD 350 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 7.64 M | 4.84% |
216,310
-12,262
| -5% | -USD 398 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 78.6 mil M
| USD 7.56 M | 4.79% |
213,609
-12,048
| -5% | -USD 426 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.6 mil M
| USD 6.96 M | 4.41% |
127,853
-825
| -0.6% | -USD 41.8 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 6.7 M | 4.24% |
62,418
-6,092
| -9% | -USD 609 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Brunswick
BC
USD 4244 M
| USD 6.48 M | 4.11% |
96,759
-6,995
| -7% | -USD 463 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
USD 58.4 mil M
| USD 6.44 M | 4.08% |
+92,624
| Nuevas | +USD 5.97 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4236 M
| USD 6.41 M | 4.06% |
268,956
-16,454
| -6% | -USD 427 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 6.23 M | 3.94% |
67,950
-5,260
| -7% | -USD 462 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
13
NOV
NOV
USD 6741 M
| USD 5.73 M | 3.63% |
132,974
-4,775
| -3% | -USD 214 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 291 M
| USD 5.51 M | 3.49% |
430,651
-37,199
| -8% | -USD 475 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Boston Scientific
BSX
USD 66 mil M
| USD 5.5 M | 3.48% |
142,867
-11,550
| -7% | -USD 403 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
NETI
16
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 5.31 M | 3.36% |
78,780
-4,406
| -5% | -USD 287 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
17
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 5.23 M | 3.31% |
225,850
-13,205
| -6% | -USD 316 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 5.18 M | 3.28% |
67,071
-2,821
| -4% | -USD 213 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Newell Brands
NWL
USD 2411 M
| USD 5.15 M | 3.26% |
253,940
+23,555
| +10% | +USD 553 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
BBBY
20
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 4.93 M | 3.12% |
328,408
+5,802
| +2% | +USD 109 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
USD 251 M
| USD 4.54 M | 2.88% |
171,398
-10,414
| -6% | -USD 284 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 3.96 M | 2.51% |
37,159
-3,373
| -8% | -USD 351 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 3.52 M | 2.23% |
537,529
-11,108
| -2% | -USD 66 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
Williams Companies
WMB
USD 85.9 mil M
| USD 3.49 M | 2.21% |
+128,480
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.2 mil M
| USD 2.28 M | 1.44% |
17,876
-2,316
| -11% | -USD 275 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2018
Al cierre de T3 2018, ValueWorks mantenía 34 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 8.32 M en T3 2018, cerró 3 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC, una posición estimada en USD 10.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Cheniere Energy por valor de USD 6.44 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T3 2018 fue Cheniere Energy: 92,624 acciones por un valor de USD 6.44 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Newell Brands durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 553 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2018 fue en Legg Mason, Inc., con un recorte estimado de USD 1.92 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC en T3 2018, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 49% de su cartera de USD 158 M en T3 2018.
- ValueWorks abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2018.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.