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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.9 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.64%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
29
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 4.92 M |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+USD 523 k |
| 3 |
Sprint Corporation
S
|
+USD 454 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 20.72% |
| 2 | Industriales | 17.01% |
| 3 | Finanzas | 15.82% |
| 4 | Tecnología | 15.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8.08 M | 5.68% |
61,729
-2,535
| -4% | -USD 352 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 7.95 M | 5.59% |
484,225
-227,450
| -32% | -USD 3.89 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.85 M | 5.52% |
93,833
-47,996
| -34% | -USD 4.05 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7.78 M | 5.47% |
104,888
-2,035
| -2% | -USD 157 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.66 M | 5.39% |
291,885
-21,162
| -7% | -USD 571 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
6
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 6.84 M | 4.81% |
266,971
-6,623
| -2% | -USD 184 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 6.69 M | 4.7% |
575,446
-10,209
| -2% | -USD 133 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.5 M | 4.57% |
379,882
-7,346
| -2% | -USD 132 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 6.41 M | 4.51% |
1,216,928
-20,037
| -2% | -USD 106 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 6.27 M | 4.41% |
63,879
-41,773
| -40% | -USD 4.64 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
LM
11
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 6.25 M | 4.39% |
150,175
-4,439
| -3% | -USD 206 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 6.18 M | 4.34% |
57,569
-1,712
| -3% | -USD 198 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 5.96 M | 4.19% |
248,162
-43,900
| -15% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 5.89 M | 4.14% |
169,298
-9,135
| -5% | -USD 370 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 5.66 M | 3.98% |
479,581
-27,054
| -5% | -USD 341 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
CPN
16
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 5.34 M | 3.75% |
365,625
-8,225
| -2% | -USD 135 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
17
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 4.62 M | 3.25% |
760,085
-9,275
| -1% | -USD 59.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 4.48 M | 3.15% |
119,065
-2,332
| -2% | -USD 95.4 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.3 M | 3.02% |
144,132
-32,528
| -18% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
20
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 3.86 M | 2.71% |
+835,525
| Nuevas | +USD 4.92 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3226 M
| USD 3.15 M | 2.22% |
307,590
-7,523
| -2% | -USD 98.8 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 2.82 M | 1.98% |
30,902
-1,720
| -5% | -USD 172 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 2.72 M | 1.91% |
1,856
+308
| +20% | +USD 523 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 2.19 M | 1.54% |
182,871
-3,652
| -2% | -USD 44.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 1.96 M | 1.38% |
509,872
+107,599
| +27% | +USD 454 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2015
Al cierre de T3 2015, ValueWorks mantenía 34 posiciones valuadas en USD 142 M, un 19% menos que los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
ValueWorks retiró un monto neto de USD 12.5 M en T3 2015 y redujo 29 posiciones. Su mayor reducción fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 4.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Genworth Financial por valor de USD 3.86 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T3 2015 fue Genworth Financial: 835,525 acciones por un valor de USD 3.86 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Chesapeake Energy Corporation durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 523 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2015 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 4.64 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 51% de su cartera de USD 142 M en T3 2015.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2015.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.