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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,9 Mio. $
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
29
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GNW-Symbol
Genworth Financial
GNW
+4,92 Mio. $
2
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+523.090 $
3
S-Symbol
Sprint Corporation
S
+453.648 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,64 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,05 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+3,89 Mio. $
4
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+1,13 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,72 %
2 Industrie 17,01 %
3 Finanzwesen 15,82 %
4 Technologie 15,29 %
5 Kommunikationsdienste 9,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
1
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,08 Mio. $ 5,68 %
61.729
-2.535
-4 % -351.619 $
2013 Q2
9 Quartale
BSX-Symbol
2
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
7,95 Mio. $ 5,59 %
484.225
-227.450
-32 % -3,89 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,85 Mio. $ 5,52 %
93.833
-47.996
-34 % -4,05 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AXP-Symbol
4
American Express
AXP
212 Mrd. $
7,78 Mio. $ 5,47 %
104.888
-2.035
-2 % -156.567 $
2013 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,66 Mio. $ 5,39 %
291.885
-21.162
-7 % -571.454 $
2014 Q2
5 Quartale
XRX-Symbol
6
Xerox
XRX
324 Mio. $
6,84 Mio. $ 4,81 %
266.971
-6.623
-2 % -183.668 $
2013 Q2
9 Quartale
HPQ-Symbol
7
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
6,69 Mio. $ 4,7 %
575.446
-10.209
-2 % -132.598 $
2013 Q2
9 Quartale
GLW-Symbol
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,5 Mio. $ 4,57 %
379.882
-7.346
-2 % -132.152 $
2013 Q2
9 Quartale
MLP-Symbol
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
6,41 Mio. $ 4,51 %
1.216.928
-20.037
-2 % -105.874 $
2013 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
10
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
6,27 Mio. $ 4,41 %
63.879
-41.773
-40 % -4,64 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
LM
11
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
6,25 Mio. $ 4,39 %
150.175
-4.439
-3 % -205.628 $
2013 Q2
9 Quartale
DD-Symbol
12
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
6,18 Mio. $ 4,34 %
57.569
-1.712
-3 % -198.391 $
2013 Q2
9 Quartale
LYV-Symbol
13
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
5,96 Mio. $ 4,19 %
248.162
-43.900
-15 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PCAR-Symbol
14
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
5,89 Mio. $ 4,14 %
169.298
-9.135
-5 % -370.079 $
2013 Q2
9 Quartale
NYT-Symbol
15
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
5,66 Mio. $ 3,98 %
479.581
-27.054
-5 % -341.083 $
2013 Q2
9 Quartale
CPN
16
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
5,34 Mio. $ 3,75 %
365.625
-8.225
-2 % -135.052 $
2014 Q2
5 Quartale
MBI-Symbol
17
MBIA
MBI
225 Mio. $
4,62 Mio. $ 3,25 %
760.085
-9.275
-1 % -59.602 $
2013 Q2
9 Quartale
NOV-Symbol
18
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,15 %
119.065
-2.332
-2 % -95.390 $
2014 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,3 Mio. $ 3,02 %
144.132
-32.528
-18 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GNW-Symbol
20
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,71 %
+835.525
Neu +4,92 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SBLK-Symbol
21
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,22 %
307.590
-7.523
-2 % -98.781 $
2015 Q1
2 Quartale
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,98 %
30.902
-1.720
-5 % -172.427 $
2013 Q2
9 Quartale
CHK-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
2,72 Mio. $ 1,91 %
1.856
+308
+20 % +523.090 $
2013 Q2
9 Quartale
MSB-Symbol
24
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
2,19 Mio. $ 1,54 %
182.871
-3.652
-2 % -44.179 $
2013 Q2
9 Quartale
S-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
1,96 Mio. $ 1,38 %
509.872
+107.599
+27 % +453.648 $
2013 Q4
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog in Q3 2015 netto 12,5 Mio. $ ab und reduzierte 29 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Gilead Sciences mit einem geschätzten Abbau um 4,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Genworth Financial im Wert von 3,86 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q3 2015 war Genworth Financial: 835.525 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Chesapeake Energy Corporation in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 523.090 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2015 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q3 2015 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .