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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,3 Mio. $
Kapitalfluss
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss %
13,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,38 %
Position
35
Neu
6
Aufgestockt
7
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VAL-Symbol
Valaris
VAL
+9,25 Mio. $
2
SBLK-Symbol
Star Bulk Carriers
SBLK
+7,16 Mio. $
3
TDW-Symbol
Tidewater
TDW
+4,43 Mio. $
4
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+3,84 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
+499.723 $
2
BAC.PRL-Symbol
Bank of America Series L
BAC.PRL
+280.000 $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+111.515 $
4
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+110.618 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+105.559 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 31,43 %
2 Industrie 14,57 %
3 Finanzwesen 13,94 %
4 Basiskonsumgüter 12,4 %
5 Technologie 9,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WLL
1
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
32,5 Mio. $ 14 %
595.059
-11.638
-2 % -499.723 $
2020 Q3
3 Quartale
UNFI-Symbol
2
United Natural Foods
UNFI
2,84 Mrd. $
23,3 Mio. $ 10,04 %
629.561
-2.160
-0,3 % -78.560 $
2018 Q4
10 Quartale
TUSK-Symbol
3
Mammoth Energy Services
TUSK
130 Mio. $
16,1 Mio. $ 6,95 %
3.512.871
+245.135
+8 % +1,01 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
MBI-Symbol
4
MBIA
MBI
227 Mio. $
11,9 Mio. $ 5,12 %
1.080.095
+2.085
+0,2 % +20.773 $
2013 Q2
32 Quartale
LNG-Symbol
5
Cheniere Energy
LNG
59,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,8 %
128.364
-1.360
-1 % -110.618 $
2018 Q3
11 Quartale
VAL-Symbol
6
Valaris
VAL
6,13 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,6 %
+369.057
Neu +9,25 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,29 %
69.574
-825
-1 % -111.515 $
2013 Q2
32 Quartale
CMCSA-Symbol
8
Comcast
CMCSA
77,3 Mrd. $
8,5 Mio. $ 3,66 %
148.991
-1.404
-0,9 % -78.497 $
2016 Q4
18 Quartale
SBLK-Symbol
9
Star Bulk Carriers
SBLK
3,26 Mrd. $
8,31 Mio. $ 3,58 %
+362.084
Neu +7,16 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
10
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
7,69 Mio. $ 3,32 %
20.265
-295
-1 % -105.559 $
2018 Q4
10 Quartale
IVZ-Symbol
11
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,98 %
258.759
-1.964
-0,8 % -53.524 $
2018 Q3
11 Quartale
MSB-Symbol
12
Mesabi Trust
MSB
253 Mio. $
6,52 Mio. $ 2,81 %
184.096
-2.579
-1 % -93.243 $
2013 Q2
32 Quartale
MLP-Symbol
13
Maui Land & Pineapple Co
MLP
288 Mio. $
6,17 Mio. $ 2,66 %
574.953
+7.045
+1 % +77.170 $
2013 Q2
32 Quartale
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
117 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,53 %
143.427
-1.700
-1 % -74.105 $
2013 Q2
32 Quartale
SPR-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
5,5 Mio. $ 2,37 %
116.580
-1.400
-1 % -66.255 $
2018 Q2
12 Quartale
NWL-Symbol
16
Newell Brands
NWL
2,4 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,36 %
199.093
-2.484
-1 % -68.465 $
2018 Q1
13 Quartale
CHRD-Symbol
17
Chord Energy
CHRD
8,44 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,35 %
54.272
+100
+0,2 % +8.229 $
2020 Q4
2 Quartale
ETRN-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
5,01 Mio. $ 2,16 %
588.642
+10.725
+2 % +90.847 $
2020 Q2
4 Quartale
NYT-Symbol
19
New York Times
NYT
11 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,92 %
101.961
-1.078
-1 % -47.998 $
2013 Q2
32 Quartale
TDW-Symbol
20
Tidewater
TDW
4 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,73 %
+333.285
Neu +4,43 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5 Bio. $
3,93 Mio. $ 1,7 %
28.697
-440
-2 % -57.010 $
2018 Q4
10 Quartale
NE-Symbol
22
Noble Corp
NE
7,03 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,66 %
+155.330
Neu +3,84 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
231 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,5 %
14.268
-120
-0,8 % -29.521 $
2016 Q4
18 Quartale
GNW-Symbol
24
Genworth Financial
GNW
3,4 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,43 %
851.060
-14.070
-2 % -56.158 $
2020 Q1
5 Quartale
NETI
25
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
2,8 Mio. $ 1,21 %
150.363
+2.676
+2 % +53.532 $
2021 Q1
1 Quartal
1
2

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Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt ValueWorks 35 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

ValueWorks investierte 32,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Valaris: 369.057 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Whiting Petroleum Corporation; sie wurde auf 499.723 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2021 war Valaris: 369.057 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Mammoth Energy Services in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2021 entfiel auf Whiting Petroleum Corporation und belief sich schätzungsweise auf 499.723 $.
  • ValueWorks hat seine Position in Bank of America Series L im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 280.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .