Wir sind mit live! Mehr erfahren
V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,81 Mio. $
Kapitalfluss
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,82 %
Position
35
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,21 Mio. $
2
BC-Symbol
Brunswick
BC
+1,06 Mio. $
3
UNFI-Symbol
United Natural Foods
UNFI
+841.812 $
4
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+758.956 $
5
KLIC-Symbol
Kulicke & Soffa
KLIC
+704.333 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,62 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+3,73 Mio. $
3
SBLK-Symbol
Star Bulk Carriers
SBLK
+2,83 Mio. $
4
NYT-Symbol
New York Times
NYT
+1,52 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,51 %
2 Finanzwesen 17,42 %
3 Kommunikationsdienste 11,58 %
4 Energie 10,92 %
5 Gesundheitswesen 9,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMCSA-Symbol
1
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
8,54 Mio. $ 5,72 %
213.566
-329
-0,2 % -12.379 $
2016 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
8,2 Mio. $ 5,49 %
172.640
+28.472
+20 % +1,21 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
QCOM-Symbol
3
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
8,14 Mio. $ 5,46 %
142.801
-615
-0,4 % -33.198 $
2013 Q2
23 Quartale
IVZ-Symbol
4
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
7,71 Mio. $ 5,17 %
399.438
+1.714
+0,4 % +32.048 $
2018 Q3
2 Quartale
AMGN-Symbol
5
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
7,58 Mio. $ 5,08 %
39.894
-7.700
-16 % -1,47 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
GS-Symbol
6
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
7,31 Mio. $ 4,89 %
38.060
+425
+1 % +81.991 $
2018 Q4
1 Quartal
UNFI-Symbol
7
United Natural Foods
UNFI
2,8 Mrd. $
7,26 Mio. $ 4,86 %
549.070
+62.380
+13 % +841.812 $
2018 Q4
1 Quartal
MBI-Symbol
8
MBIA
MBI
225 Mio. $
7,05 Mio. $ 4,72 %
740.863
+4.100
+0,6 % +40.253 $
2013 Q2
23 Quartale
RIG-Symbol
9
Transocean
RIG
6,5 Mrd. $
7,05 Mio. $ 4,72 %
809.200
+15.325
+2 % +131.268 $
2018 Q1
4 Quartale
GLW-Symbol
10
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,02 Mio. $ 4,7 %
211.987
+464
+0,2 % +15.222 $
2013 Q2
23 Quartale
SPR-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
6,7 Mio. $ 4,49 %
73.205
+1.460
+2 % +128.865 $
2018 Q2
3 Quartale
LNG-Symbol
12
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,81 %
83.124
-9.500
-10 % -624.415 $
2018 Q3
2 Quartale
KLIC-Symbol
13
Kulicke & Soffa
KLIC
4,21 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,8 %
256.837
+31.840
+14 % +704.333 $
2018 Q2
3 Quartale
BC-Symbol
14
Brunswick
BC
4,26 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,78 %
112.194
+21.025
+23 % +1,06 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
NYT-Symbol
15
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,77 %
171.483
-51.291
-23 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
BBBY
16
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
5,24 Mio. $ 3,51 %
308.585
+50.251
+19 % +758.956 $
2017 Q3
6 Quartale
MSB-Symbol
17
Mesabi Trust
MSB
251 Mio. $
5,08 Mio. $ 3,4 %
173.296
+779
+0,5 % +22.291 $
2013 Q2
23 Quartale
MLP-Symbol
18
Maui Land & Pineapple Co
MLP
291 Mio. $
4,93 Mio. $ 3,3 %
431.377
-91
-0 % -1.024 $
2013 Q2
23 Quartale
NWL-Symbol
19
Newell Brands
NWL
2,42 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,11 %
302.222
+5.981
+2 % +109.876 $
2018 Q1
4 Quartale
GILD-Symbol
20
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,67 %
61.346
+3.955
+7 % +262.870 $
2018 Q2
3 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
215 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,64 %
36.024
+457
+1 % +48.024 $
2013 Q2
23 Quartale
S-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,12 Mio. $ 2,09 %
552.414
+3.002
+0,5 % +18.591 $
2013 Q4
21 Quartale
SUM-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
2,54 Mio. $ 1,7 %
162.720
-76.275
-32 % -1,19 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
NETI
24
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
2,44 Mio. $ 1,63 %
68.361
+3.854
+6 % +168.164 $
2016 Q2
11 Quartale
ZBH-Symbol
25
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,35 %
16.271
+27
+0,2 % +3.068 $
2017 Q3
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt ValueWorks 35 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q1 2019 netto 13,2 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 6,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend baute ValueWorks seine Position in Apple schätzungsweise um 1,21 Mio. $ aus.

  • ValueWorks hat seine Position in Apple in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2019 entfiel auf New York Times und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Eli Lilly im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2019 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .