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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,19 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,33 %
Position
35
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+4,38 Mio. $
2
TUSK-Symbol
Mammoth Energy Services
TUSK
+3,95 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,09 Mio. $
4
UNFI-Symbol
United Natural Foods
UNFI
+945.358 $
5
MLP-Symbol
Maui Land & Pineapple Co
MLP
+431.459 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+3,96 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,94 Mio. $
3
IVZ-Symbol
Invesco
IVZ
+1,17 Mio. $
4
SUM-Symbol
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
+923.111 $
5
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+691.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,6 %
2 Finanzwesen 14,1 %
3 Energie 11,41 %
4 Kommunikationsdienste 10,01 %
5 Gesundheitswesen 9,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
1
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
11,7 Mio. $ 7,29 %
132.221
-1.515
-1 % -126.753 $
2013 Q2
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
9,5 Mio. $ 5,97 %
130.064
-61.248
-32 % -3,94 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
LNG-Symbol
3
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
9,42 Mio. $ 5,89 %
154.339
+71.215
+86 % +4,38 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
CMCSA-Symbol
4
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
8,65 Mio. $ 5,41 %
192.421
-857
-0,4 % -38.149 $
2016 Q4
12 Quartale
GS-Symbol
5
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
8,4 Mio. $ 5,25 %
36.533
-200
-0,5 % -43.400 $
2018 Q4
4 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
8,15 Mio. $ 5,1 %
33.814
-259
-0,8 % -57.091 $
2016 Q4
12 Quartale
UNFI-Symbol
7
United Natural Foods
UNFI
2,8 Mrd. $
7,18 Mio. $ 4,49 %
819.725
+117.245
+17 % +945.358 $
2018 Q4
4 Quartale
BC-Symbol
8
Brunswick
BC
4,26 Mrd. $
6,61 Mio. $ 4,13 %
110.231
-606
-0,5 % -35.048 $
2017 Q4
8 Quartale
RIG-Symbol
9
Transocean
RIG
6,5 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,96 %
920.440
-93.665
-9 % -482.609 $
2018 Q1
7 Quartale
GILD-Symbol
10
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
6,15 Mio. $ 3,84 %
94.588
+32.144
+51 % +2,09 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
MBI-Symbol
11
MBIA
MBI
225 Mio. $
6,08 Mio. $ 3,8 %
654.140
-4.685
-0,7 % -44.544 $
2013 Q2
26 Quartale
NWL-Symbol
12
Newell Brands
NWL
2,42 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,76 %
313.192
-2.997
-0,9 % -57.723 $
2018 Q1
7 Quartale
KLIC-Symbol
13
Kulicke & Soffa
KLIC
4,21 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,76 %
220.963
-1.460
-0,7 % -36.014 $
2018 Q2
6 Quartale
MLP-Symbol
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
291 Mio. $
5,74 Mio. $ 3,59 %
509.973
+40.505
+9 % +431.459 $
2013 Q2
26 Quartale
IVZ-Symbol
15
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
5,64 Mio. $ 3,53 %
313.854
-68.453
-18 % -1,17 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
BBBY
16
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
5,41 Mio. $ 3,38 %
312.513
-49.406
-14 % -691.862 $
2017 Q3
9 Quartale
SPR-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
5,28 Mio. $ 3,3 %
72.385
-3.155
-4 % -260.210 $
2018 Q2
6 Quartale
GLW-Symbol
18
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,27 Mio. $ 3,29 %
180.960
-1.392
-0,8 % -40.395 $
2013 Q2
26 Quartale
NYT-Symbol
19
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,09 %
153.859
-262
-0,2 % -8.137 $
2013 Q2
26 Quartale
TUSK-Symbol
20
Mammoth Energy Services
TUSK
129 Mio. $
4,84 Mio. $ 3,03 %
+2.200.701
Neu +3,95 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MSB-Symbol
21
Mesabi Trust
MSB
251 Mio. $
4,52 Mio. $ 2,83 %
192.033
+3.085
+2 % +71.531 $
2013 Q2
26 Quartale
NETI
22
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
3,15 Mio. $ 1,97 %
49.390
-4.656
-9 % -283.189 $
2016 Q2
14 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
215 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,52 %
19.501
-484
-2 % -57.845 $
2013 Q2
26 Quartale
S-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
2,4 Mio. $ 1,5 %
461.486
-3.875
-0,8 % -22.713 $
2013 Q4
24 Quartale
SUM-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
2,15 Mio. $ 1,34 %
91.530
-40.680
-31 % -923.111 $
2018 Q4
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt ValueWorks 35 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ValueWorks für Q4 2019 weist 1 neu, 6 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mammoth Energy Services: 2.200.701 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Mohawk Industries mit einem geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2019 war Mammoth Energy Services: 2.200.701 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Cheniere Energy in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2019 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,94 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Mohawk Industries im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2019 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q4 2019 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .