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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,19%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,33%
Posição
35
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 4,38 mi |
| 2 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$ 3,95 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 945 mil |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,94 mi |
| 3 |
Invesco
IVZ
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 692 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,6% |
| 2 | Financeiro | 14,1% |
| 3 | Energia | 11,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,01% |
| 5 | Saúde | 9,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 11,7 mi | 7,29% |
132.221
-1.515
| -1% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 9,5 mi | 5,97% |
130.064
-61.248
| -32% | -US$ 3,94 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 9,42 mi | 5,89% |
154.339
+71.215
| +86% | +US$ 4,38 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 8,65 mi | 5,41% |
192.421
-857
| -0,4% | -US$ 38,1 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 8,4 mi | 5,25% |
36.533
-200
| -0,5% | -US$ 43,4 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 8,15 mi | 5,1% |
33.814
-259
| -0,8% | -US$ 57,1 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 7,18 mi | 4,49% |
819.725
+117.245
| +17% | +US$ 945 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
Brunswick
BC
US$ 4,27 bi
| US$ 6,61 mi | 4,13% |
110.231
-606
| -0,5% | -US$ 35 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
9
Transocean
RIG
US$ 7,16 bi
| US$ 6,33 mi | 3,96% |
920.440
-93.665
| -9% | -US$ 483 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 6,15 mi | 3,84% |
94.588
+32.144
| +51% | +US$ 2,09 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
11
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 6,08 mi | 3,8% |
654.140
-4.685
| -0,7% | -US$ 44,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
12
Newell Brands
NWL
US$ 2,28 bi
| US$ 6,02 mi | 3,76% |
313.192
-2.997
| -0,9% | -US$ 57,7 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,86 bi
| US$ 6,01 mi | 3,76% |
220.963
-1.460
| -0,7% | -US$ 36 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 5,74 mi | 3,59% |
509.973
+40.505
| +9% | +US$ 431 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
15
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 5,64 mi | 3,53% |
313.854
-68.453
| -18% | -US$ 1,17 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
BBBY
16
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 5,41 mi | 3,38% |
312.513
-49.406
| -14% | -US$ 692 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
17
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 5,28 mi | 3,3% |
72.385
-3.155
| -4% | -US$ 260 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
18
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 5,27 mi | 3,29% |
180.960
-1.392
| -0,8% | -US$ 40,4 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 4,95 mi | 3,09% |
153.859
-262
| -0,2% | -US$ 8,14 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
20
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 4,84 mi | 3,03% |
+2.200.701
| Nova | +US$ 3,95 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 4,52 mi | 2,83% |
192.033
+3.085
| +2% | +US$ 71,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
NETI
22
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 3,15 mi | 1,97% |
49.390
-4.656
| -9% | -US$ 283 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,43 mi | 1,52% |
19.501
-484
| -2% | -US$ 57,8 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
24
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 2,4 mi | 1,5% |
461.486
-3.875
| -0,8% | -US$ 22,7 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 2,15 mi | 1,34% |
91.530
-40.680
| -31% | -US$ 923 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2019
No fechamento de T4 2019, ValueWorks detinha 35 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T4 2019 de ValueWorks mostra 1 novas, 6 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mammoth Energy Services: 2.200.701 ações no valor de US$ 4,84 mi. A maior venda foi de Mohawk Industries, estimada em US$ 3,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2019 foi Mammoth Energy Services: 2.200.701 ações no valor de US$ 4,84 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Cheniere Energy no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 4,38 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2019 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,94 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Mohawk Industries no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,96 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 51% de sua carteira de US$ 160 mi no T4 2019.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T4 2019.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.