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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,33 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,98%
Posição
34
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
20
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+US$ 883 mil |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 736 mil |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 543 mil |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 933 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 819 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,72% |
| 2 | Financeiro | 15,29% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,03% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 10,7 mi | 7,27% |
191.312
-15.568
| -8% | -US$ 814 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 10,2 mi | 6,92% |
133.736
-15.367
| -10% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 8,71 mi | 5,91% |
193.278
-21.069
| -10% | -US$ 933 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,79 bi
| US$ 8,09 mi | 5,49% |
702.480
+77.100
| +12% | +US$ 736 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 7,61 mi | 5,17% |
36.733
-2.242
| -6% | -US$ 469 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 6,59 mi | 4,47% |
34.073
-7.013
| -17% | -US$ 1,35 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
7
Invesco
IVZ
US$ 12,9 bi
| US$ 6,48 mi | 4,39% |
382.307
-20.483
| -5% | -US$ 362 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 6,21 mi | 4,22% |
75.540
+2.720
| +4% | +US$ 213 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
9
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 6,08 mi | 4,13% |
658.825
-62.025
| -9% | -US$ 580 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Newell Brands
NWL
US$ 2,37 bi
| US$ 5,92 mi | 4,02% |
316.189
-20.034
| -6% | -US$ 323 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
11
Brunswick
BC
US$ 4,24 bi
| US$ 5,78 mi | 3,92% |
110.837
-788
| -0,7% | -US$ 37,6 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
| US$ 5,24 mi | 3,56% |
83.124
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,26 bi
| US$ 5,22 mi | 3,54% |
222.423
-28.770
| -11% | -US$ 632 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 5,2 mi | 3,53% |
182.352
-27.379
| -13% | -US$ 819 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 282 mi
| US$ 5,11 mi | 3,47% |
469.468
+43.217
| +10% | +US$ 455 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
16
Transocean
RIG
US$ 6,75 bi
| US$ 4,53 mi | 3,08% |
1.014.105
+166.405
| +20% | +US$ 883 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$ 250 mi
| US$ 4,52 mi | 3,07% |
188.948
+21.179
| +13% | +US$ 543 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
New York Times
NYT
US$ 11,1 bi
| US$ 4,39 mi | 2,98% |
154.121
-18.453
| -11% | -US$ 582 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
19
Mohawk Industries
MHK
US$ 8 bi
| US$ 3,96 mi | 2,69% |
+31.955
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 3,96 mi | 2,69% |
62.444
-7.249
| -10% | -US$ 474 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
BBBY
21
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 3,85 mi | 2,61% |
361.919
+30.024
| +9% | +US$ 290 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
NETI
22
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 3,05 mi | 2,07% |
54.046
-10.108
| -16% | -US$ 567 mil |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
23
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 2,89 mi | 1,96% |
132.210
-30.510
| -19% | -US$ 602 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 2,87 mi | 1,95% |
465.361
-78.712
| -14% | -US$ 542 mil |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
25
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 2,36 mi | 1,6% |
19.985
-11.830
| -37% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2019
No T3 2019, ValueWorks detinha 34 posições no valor de US$ 147 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 5,1 mi em T3 2019, reduzindo 20 posições. Sua maior redução foi em American Express, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Mohawk Industries no valor de US$ 3,96 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T3 2019 foi Mohawk Industries: 31.955 ações no valor de US$ 3,96 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Transocean no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 883 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2019 foi em American Express, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 52% de sua carteira de US$ 147 mi no T3 2019.
- ValueWorks abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T3 2019.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2019, protocolado em 18 de nov. de 2019.