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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,72%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,36 mi
(-0,49%)
Fluxo de capital
+US$ 810 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,48%
Posição
33
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
23
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 6,9 mi |
| 2 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$ 934 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 155 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 42,47% |
| 2 | Bens industriais | 21,03% |
| 3 | Financeiro | 8,83% |
| 4 | Tecnologia | 8,07% |
| 5 | Materiais | 5,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$ 8,23 bi
| US$ 36,8 mi | 13,38% |
227.064
-11.244
| -5% | -US$ 1,76 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 27,2 mi | 9,89% |
382.629
-43.717
| -10% | -US$ 2,76 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Valaris
VAL
US$ 6,4 bi
| US$ 22,3 mi | 8,09% |
296.820
-37.199
| -11% | -US$ 2,73 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,3 bi
| US$ 16,2 mi | 5,89% |
97.667
-10.440
| -10% | -US$ 1,68 mi |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
US$ 253 mi
| US$ 16,2 mi | 5,88% |
805.753
+1.122
| +0,1% | +US$ 21,6 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 131 mi
| US$ 15,6 mi | 5,68% |
3.374.263
-9.200
| -0,3% | -US$ 44,8 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 524 mi
| US$ 9,4 mi | 3,42% |
210.980
+90.355
| +75% | +US$ 4,18 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 8,7 mi | 3,16% |
1.206.135
-470
| -0% | -US$ 3,91 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 8,52 mi | 3,1% |
643.022
-2.333
| -0,4% | -US$ 33 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 8,21 mi | 2,98% |
208.213
+9.140
| +5% | +US$ 376 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,68 bi
| US$ 7,88 mi | 2,87% |
1.221.780
+199.680
| +20% | +US$ 1,57 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 7,17 mi | 2,61% |
765.213
+97.940
| +15% | +US$ 934 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 7,11 mi | 2,59% |
64.023
-205
| -0,3% | -US$ 23,8 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 6,98 mi | 2,54% |
102.534
-1.350
| -1% | -US$ 90,4 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
15
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 6,89 mi | 2,5% |
328.305
-950
| -0,3% | -US$ 20,7 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
16
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,85 bi
| US$ 6,89 mi | 2,5% |
487.156
+19.545
| +4% | +US$ 382 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
Noble Corp
NE
US$ 7,02 bi
| US$ 6,85 mi | 2,49% |
+135.330
| Nova | +US$ 6,9 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,33 bi
| US$ 6,72 mi | 2,44% |
348.452
-395
| -0,1% | -US$ 7,03 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 6,47 mi | 2,35% |
145.922
-450
| -0,3% | -US$ 20,1 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 5,5 mi | 2% |
16.999
-80
| -0,5% | -US$ 26,7 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
NETI
21
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 5,45 mi | 1,98% |
540.827
-3.050
| -0,6% | -US$ 35,1 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
22
Genworth Financial
GNW
US$ 3,38 bi
| US$ 4,68 mi | 1,7% |
797.785
-3.660
| -0,5% | -US$ 21,1 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
23
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 4,12 mi | 1,5% |
135.288
-947
| -0,7% | -US$ 31 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,98 mi | 1,45% |
23.238
-140
| -0,6% | -US$ 25,7 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 3,77 mi | 1,37% |
233.405
+109.930
| +89% | +US$ 2,53 mi |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2023
No T3 2023, ValueWorks detinha 33 posições no valor de US$ 275 mi, uma queda de 0,49% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2023 de ValueWorks mostra 1 novas, 7 aumentaram, 23 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Noble Corp: 135.330 ações no valor de US$ 6,85 mi. A maior venda foi de Tidewater, estimada em US$ 2,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 42% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de ValueWorks no T3 2023 foi Noble Corp: 135.330 ações no valor de US$ 6,85 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Hyster-Yale Materials Handling no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,18 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2023 foi em Tidewater, com um corte estimado de US$ 2,76 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 61% de sua carteira de US$ 275 mi no T3 2023.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2023.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 0,49% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.