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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,14%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 5,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,21%
Posição
34
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
26
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 356 mil |
| 4 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$ 14,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$ 864 mil |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 837 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 27,75% |
| 2 | Energia | 20,95% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,15% |
| 4 | Tecnologia | 10,75% |
| 5 | Imobiliário | 8,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,74 bi
| US$ 35,7 mi | 10,39% |
2.212.136
-147.409
| -6% | -US$ 2,24 mi |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
2
Valaris
VAL
US$ 6,76 bi
| US$ 23,1 mi | 6,73% |
474.241
-2.387
| -0,5% | -US$ 116 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 19,8 mi | 5,76% |
676.709
-9.137
| -1% | -US$ 268 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 19 mi | 5,52% |
113.413
-1.688
| -1% | -US$ 216 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 18,5 mi | 5,38% |
992.322
+20.255
| +2% | +US$ 356 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
6
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 18,2 mi | 5,3% |
1.240.938
-5.230
| -0,4% | -US$ 70,1 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
7
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 17,1 mi | 4,98% |
320.597
-1.979
| -0,6% | -US$ 108 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 16,7 mi | 4,87% |
168.433
-9.947
| -6% | -US$ 1,05 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
9
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 16,4 mi | 4,78% |
258.260
-2.229
| -0,9% | -US$ 133 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
|
10
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 15,4 mi | 4,49% |
2.069.210
-157.979
| -7% | -US$ 1 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 14,6 mi | 4,25% |
388.613
+18.655
| +5% | +US$ 511 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 11,7 mi | 3,39% |
53.074
-702
| -1% | -US$ 159 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 11,1 mi | 3,22% |
299.806
+373
| +0,1% | +US$ 14,6 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
14
Cadeler
CDLR
US$ 2,42 bi
| US$ 10,9 mi | 3,17% |
527.793
-5.163
| -1% | -US$ 108 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 9,6 mi | 2,79% |
57.653
-782
| -1% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
16
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 9,5 mi | 2,78% |
311.815
-1.627
| -0,5% | -US$ 47,4 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
17
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 8,9 mi | 2,59% |
230.548
-2.153
| -0,9% | -US$ 86,1 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
18
Maplebear
CART
US$ 13,4 bi
| US$ 8,42 mi | 2,45% |
229.152
-1.867
| -0,8% | -US$ 86 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
19
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,36 bi
| US$ 6,72 mi | 1,96% |
361.578
-4.017
| -1% | -US$ 75,7 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 6,36 mi | 1,85% |
714.366
-9.222
| -1% | -US$ 76,1 mil |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
21
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 4,93 mi | 1,44% |
85.959
-1.533
| -2% | -US$ 87,4 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
22
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 4,67 mi | 1,36% |
2.038.205
-350.826
| -15% | -US$ 864 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 4,54 mi | 1,32% |
19.303
-955
| -5% | -US$ 224 mil |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 4,49 mi | 1,31% |
54.729
-2.025
| -4% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 4,35 mi | 1,27% |
138.442
-1.783
| -1% | -US$ 59,8 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2025
No fechamento de T3 2025, ValueWorks detinha 34 posições avaliadas em US$ 344 mi, alta de 13% em relação a US$ 304 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2025: a rotatividade da carteira foi de 0%. ValueWorks não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 34 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Energia e Consumo discricionário.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Vital Energy no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2025 foi em Joby Aviation, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 58% de sua carteira de US$ 344 mi no T3 2025.
- ValueWorks abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2025.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.