Estamos no ar no !
Saiba mais
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,54%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,11 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,1%
Posição
33
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 39,7 mi |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 297 mil |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 241 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,86 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 19,67% |
| 2 | Tecnologia | 15,27% |
| 3 | Financeiro | 15,13% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 12,3 mi | 10,38% |
+712.411
| Nova | +US$ 39,7 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$ 198 bi
| US$ 10 mi | 8,38% |
84.563
-21.198
| -20% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
3
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,78 bi
| US$ 8,73 mi | 7,36% |
587.055
-35.530
| -6% | -US$ 674 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$ 79,1 bi
| US$ 7,06 mi | 5,95% |
152.681
-6.542
| -4% | -US$ 284 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 286 mi
| US$ 6,07 mi | 5,12% |
561.381
+22.253
| +4% | +US$ 241 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
MBIA
MBI
US$ 227 mi
| US$ 5,98 mi | 5,04% |
986.871
+170.915
| +21% | +US$ 1,26 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
US$ 65,1 bi
| US$ 5,91 mi | 4,98% |
127.689
-12.595
| -9% | -US$ 639 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
8
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 140 mi
| US$ 5,54 mi | 4,67% |
3.463.635
-163.895
| -5% | -US$ 241 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$ 1,61 bi
| US$ 4,93 mi | 4,15% |
46.890
+9.969
| +27% | +US$ 1,11 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 4,83 mi | 4,07% |
570.647
-63.765
| -10% | -US$ 623 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
11
Corning
GLW
US$ 111 bi
| US$ 4,76 mi | 4,01% |
146.848
-10.206
| -6% | -US$ 315 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 4,46 mi | 3,76% |
104.316
-9.074
| -8% | -US$ 397 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 270 bi
| US$ 4,33 mi | 3,65% |
21.550
-3.755
| -15% | -US$ 764 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
14
Mesabi Trust
MSB
US$ 238 mi
| US$ 4,12 mi | 3,48% |
194.415
-5.541
| -3% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
15
Newell Brands
NWL
US$ 2,16 bi
| US$ 3,89 mi | 3,28% |
226.770
-69.209
| -23% | -US$ 1,15 mi |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 3,71 mi | 3,13% |
14.608
-3.220
| -18% | -US$ 798 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 3,41 mi | 2,87% |
29.457
-53.663
| -65% | -US$ 5,86 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
18
Genworth Financial
GNW
US$ 3,41 bi
| US$ 3,1 mi | 2,61% |
926.080
-137.590
| -13% | -US$ 367 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
19
Invesco
IVZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,98 mi | 2,51% |
260.921
-19.623
| -7% | -US$ 208 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 205 bi
| US$ 2,63 mi | 2,22% |
41.681
-11.395
| -21% | -US$ 790 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
21
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 2,25 mi | 1,9% |
118.990
-7.100
| -6% | -US$ 150 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
BBBY
22
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 1,91 mi | 1,61% |
127.307
-8.955
| -7% | -US$ 103 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 1,57 mi | 1,32% |
15.623
-2.119
| -12% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,16 bi
| US$ 380 mil | 0,32% |
55.000
| – | – |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
25
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 302 mil | 0,25% |
+203
| Nova | +US$ 297 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2020
No fechamento de T3 2020, ValueWorks detinha 33 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 2 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Whiting Petroleum Corporation: 712.411 ações no valor de US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 20% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,86 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T3 2020 foi Whiting Petroleum Corporation: 712.411 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em MBIA no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,86 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Transocean no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,72 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 60% de sua carteira de US$ 119 mi no T3 2020.
- ValueWorks abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T3 2020.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2020, protocolado em 17 de nov. de 2020.