Estamos no ar no !
Saiba mais
V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,46%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,17 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,48%
Posição
35
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
31
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 53,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$ 3,76 mi |
| 2 |
Sprint Corporation
S
|
+US$ 853 mil |
| 3 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 647 mil |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 463 mil |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 416 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,04% |
| 2 | Industriais | 17,04% |
| 3 | Tecnologia | 14,84% |
| 4 | Financeiro | 12,51% |
| 5 | Energia | 12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 12,6 mi | 6,21% |
182.830
-2.097
| -1% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
| US$ 10,8 mi | 5,34% |
594.489
-7.058
| -1% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Xerox
XRX
US$ 327 mi
| US$ 10,3 mi | 5,09% |
282.764
-6.999
| -2% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 10,1 mi | 4,99% |
+107.350
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 10,1 mi | 4,97% |
77.668
+420
| +0,5% | +US$ 53,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$ 65,3 bi
| US$ 9,9 mi | 4,86% |
744.555
-14.860
| -2% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 9,5 mi | 4,7% |
102.637
-4.048
| -4% | -US$ 363 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 9,09 mi | 4,48% |
396.640
-4.888
| -1% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
PACCAR
PCAR
US$ 57,1 bi
| US$ 9,03 mi | 4,45% |
199.188
-9.630
| -5% | -US$ 416 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 8,9 mi | 4,39% |
320.185
-3.166
| -1% | -US$ 81,7 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
CPN
11
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 8,52 mi | 4,2% |
385.150
-6.904
| -2% | -US$ 153 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
LM
12
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 8,45 mi | 4,16% |
158.309
-2.369
| -1% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,8 bi
| US$ 8 mi | 3,94% |
306.562
-25.675
| -8% | -US$ 647 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
NOV
NOV
US$ 6,68 bi
| US$ 7,63 mi | 3,76% |
116.458
-6.640
| -5% | -US$ 463 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 288 mi
| US$ 7,59 mi | 3,74% |
1.254.938
-44.606
| -3% | -US$ 255 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
MBIA
MBI
US$ 221 mi
| US$ 7,4 mi | 3,64% |
775.410
-13.700
| -2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
New York Times
NYT
US$ 11 bi
| US$ 7,24 mi | 3,57% |
547.461
-7.871
| -1% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
WPZ
18
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 7,14 mi | 3,52% |
169.254
+72.588
| +75% | +US$ 3,41 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 7,06 mi | 3,48% |
61.163
-1.126
| -2% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 6,03 mi | 2,97% |
1.540
-37
| -2% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 5,44 mi | 2,68% |
184.049
-4.410
| -2% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 4,8 mi | 2,37% |
34.950
-1.832
| -5% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 4,29 mi | 2,12% |
38.997
-3.020
| -7% | -US$ 318 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$ 252 mi
| US$ 3,27 mi | 1,61% |
189.254
-1.618
| -0,8% | -US$ 29,9 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RDC
25
Deslistada
Rowan Companies Plc
RDC
| US$ 2,12 mi | 1,04% |
90.944
-3.867
| -4% | -US$ 89,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2014
No fechamento de T4 2014, ValueWorks detinha 35 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2014: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. ValueWorks abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 35 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 21% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2014 foi Gilead Sciences: 107.350 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 3,41 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2014 foi em Cleveland-Cliffs, com um corte estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 49% de sua carteira de US$ 203 mi no T4 2014.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T4 2014.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2014, protocolado em 12 de fev. de 2015.