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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,93%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,2 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 36,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,55%
Posição
33
Nova
4
Aumentada
10
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NOV
NOV
|
+US$ 9,13 mi |
| 2 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 7,68 mi |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$ 1,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 329 mil |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 191 mil |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 187 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 15,66% |
| 2 | Saúde | 14,81% |
| 3 | Energia | 14,46% |
| 4 | Tecnologia | 13,02% |
| 5 | Financeiro | 12,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,5 mi | 5,45% |
184.332
+176
| +0,1% | +US$ 10,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 10,1 mi | 4,81% |
106.505
-875
| -0,8% | -US$ 78,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 10,1 mi | 4,8% |
+122.537
| Nova | +US$ 9,13 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
4
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 9,9 mi | 4,69% |
77.465
-1.340
| -2% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 9,8 mi | 4,64% |
1.658
+2
| +0,1% | +US$ 10,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 9,7 mi | 4,6% |
757.190
-19.600
| -3% | -US$ 255 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 9,49 mi | 4,52% |
289.563
-198
| -0,1% | -US$ 6,29 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CPN
8
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 9,31 mi | 4,43% |
+390.929
| Nova | +US$ 8,87 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
9
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 9,17 mi | 4,36% |
599.384
+99
| +0% | +US$ 1,49 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
| US$ 8,89 mi | 4,23% |
1.295.807
-9.729
| -0,7% | -US$ 76,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 8,79 mi | 4,18% |
400.300
-15.531
| -4% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 8,78 mi | 4,18% |
209.520
-5.363
| -2% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 8,66 mi | 4,12% |
784.435
+703.925
| +874% | +US$ 8,67 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 8,44 mi | 4,02% |
341.862
-8.300
| -2% | -US$ 187 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 8,41 mi | 4% |
552.863
-3.774
| -0,7% | -US$ 58,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LM
16
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 8,21 mi | 3,91% |
160.103
-110
| -0,1% | -US$ 5,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 8,09 mi | 3,85% |
62.102
-918
| -1% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| US$ 8,01 mi | 3,81% |
532.124
+113.103
| +27% | +US$ 1,92 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8 mi | 3,81% |
+322.067
| Nova | +US$ 7,68 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,26 mi | 2,51% |
186.961
+925
| +0,5% | +US$ 26,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
WPZ
21
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 4,9 mi | 2,33% |
95.853
+428
| +0,4% | +US$ 21,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 4,53 mi | 2,16% |
531.409
+211.245
| +66% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 4,43 mi | 2,11% |
37.016
-1.627
| -4% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 4,26 mi | 2,03% |
42.209
-1.211
| -3% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
| US$ 3,69 mi | 1,76% |
188.577
+21.275
| +13% | +US$ 424 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
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KDA
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MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2014
No fechamento de T2 2014, ValueWorks detinha 33 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 24% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 36,9 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 4 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NOV: 122.537 ações no valor de US$ 10,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 16% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Corning, com um corte estimado de US$ 329 mil.
- A maior compra de ValueWorks no T2 2014 foi NOV: 122.537 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em MBIA no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 8,67 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2014 foi em Corning, com um corte estimado de US$ 329 mil.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 47% de sua carteira de US$ 210 mi no T2 2014.
- ValueWorks abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2014.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2014, protocolado em 13 de ago. de 2014.