ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第2四半期時点で、ValueWorksは33銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$1.7億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

ValueWorksは2014年第2四半期に純新規資金として$3692万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNOVで、保有株数は122,537株、評価額は$1009万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでヘルスケア、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$32.9万相当を売却しました。

• ValueWorksが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNOVで、株数は122,537株、評価額は$1009万でした。
• ValueWorksは2014年第2四半期にMBIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$867万でした。
• ValueWorksが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$32.9万相当を減らしました。
• 2014年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの47%を占めています。
• ValueWorksは2014年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$2.1億となりました。

2014年8月13日に提出された、2014年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。