ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、ValueWorksは$1.45億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$1.58億から7.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

ValueWorksは2018年第4四半期に純新規資金として$2263万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Natural Foodsで、保有株数は486,690株、評価額は$515万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNOVで、推定$264万相当を売却しました。

• ValueWorksが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Natural Foodsで、株数は486,690株、評価額は$515万でした。
• ValueWorksは2018年第4四半期にInvescoの保有額を最も増やし、増加額は推定$645万でした。
• ValueWorksが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNOVで、推定$264万相当を減らしました。
• ValueWorksは2018年第4四半期にLive Nation Entertainmentの保有株をすべて売却し、売却額は推定$696万でした。
• 2018年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの47%を占めています。
• ValueWorksは2018年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%減少し、$1.45億となりました。

2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。