ValueWorks 投資組合持股

ValueWorks的2018年第4季投資組合回顧

截至2018年第4季，ValueWorks持有39個部位，管理資產為US$1.45億，較前一季的US$1.58億減少7.9%。 其前十大持股占投資組合的47%。

ValueWorks在2018年第4季投入US$2263萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是United Natural Foods：共486,690股，價值US$515萬。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為醫療保健和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是NOV，估計減持了US$264萬。

• ValueWorks在2018年第4季最大筆買進的是United Natural Foods：共買進486,690股，價值US$515萬。
• ValueWorks在2018年第4季增持Invesco的幅度最大，估計增加US$645萬。
• ValueWorks在2018年第4季最大幅度減持的標的是NOV，估計減持了US$264萬。
• ValueWorks於2018年第4季完全出清Live Nation Entertainment，估計賣出金額為US$696萬。
• 在2018年第4季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占47%。
• ValueWorks在2018年第4季新增了8個部位，並平倉4個部位。
• ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌7.9%，降至US$1.45億。

根據ValueWorks的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。