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ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
34.09%
1年估算報酬率
117.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.45%
1年估算報酬率
+117.71%
3年估算報酬率
+189.59%
5年估算報酬率
+370.2%
10年估算報酬率
+3,862.85%
AUM
US$1.17億
AUM 成長
-US$556萬
(-4.5%)
資金流向
-US$573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.04%
持股
36
新
3
增持
5
減碼
23
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$487萬 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$41.7萬 |
| 3 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+US$17.5萬 |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$13.8萬 |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$1.66萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+US$288萬 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$200萬 |
| 3 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+US$111萬 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$105萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$101萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 20.6% |
| 2 | 工業 | 16.5% |
| 3 | 金融 | 16.5% |
| 4 | 資訊科技 | 15.86% |
| 5 | 通訊服務 | 9.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$716萬 | 6.13% |
251,567
-13,086
| -5% | -US$33.7萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
2
Xerox
XRX
US$3.43億
| US$687萬 | 5.88% |
233,554
-6,888
| -3% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
Boeing
BA
US$1505億
| US$663萬 | 5.67% |
52,213
-1,529
| -3% | -US$19萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.91億
| US$656萬 | 5.61% |
1,121,261
-5,736
| -0.5% | -US$3.07萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
5
Corning
GLW
US$1139億
| US$634萬 | 5.43% |
303,625
-54,629
| -15% | -US$101萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$661億
| US$605萬 | 5.18% |
321,808
-113,992
| -26% | -US$200萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$1941億
| US$602萬 | 5.15% |
65,560
+4,628
| +8% | +US$41.7萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.25億
| US$601萬 | 5.14% |
679,435
-13,225
| -2% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
American Express
AXP
US$2150億
| US$591萬 | 5.06% |
96,320
-571
| -0.6% | -US$3.32萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
CQH
10
已下市
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$560萬 | 4.79% |
+310,305
| 新 | +US$487萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$534萬 | 4.57% |
74,142
-11,846
| -14% | -US$89.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
CPN
12
已下市
Calpine Corporation
CPN
| US$528萬 | 4.52% |
348,375
-1,800
| -0.5% | -US$2.53萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
|
LM
13
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$501萬 | 4.29% |
144,588
-1,093
| -0.8% | -US$3.43萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
US$407億
| US$491萬 | 4.2% |
219,962
-8,075
| -4% | -US$17.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
15
New York Times
NYT
US$112億
| US$471萬 | 4.03% |
378,202
-63,365
| -14% | -US$80.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$579億
| US$459萬 | 3.93% |
125,879
-31,233
| -20% | -US$105萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
US$745億
| US$418萬 | 3.58% |
405,602
-12,989
| -3% | -US$10.9萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$366萬 | 3.13% |
130,069
-8,869
| -6% | -US$25.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
NOV
NOV
US$67.6億
| US$340萬 | 2.91% |
109,220
-434
| -0.4% | -US$1.33萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
20
Zimmer Biomet
ZBH
US$183億
| US$270萬 | 2.31% |
26,048
-529
| -2% | -US$5.12萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$33.9億
| US$234萬 | 2% |
857,975
+54,675
| +7% | +US$13.8萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
22
已下市
Sprint Corporation
S
| US$159萬 | 1.36% |
456,898
-1,365
| -0.3% | -US$4,361 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
US$2.51億
| US$120萬 | 1.03% |
201,243
+3,384
| +2% | +US$1.66萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6億
| US$98.4萬 | 0.84% |
262,468
+195
| +0.1% | +US$543 |
2015 Q1
4個季度
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$85.5萬 | 0.73% |
16,726
-20
| -0.1% | -US$975 |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
KDA
MM
ValueWorks的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，ValueWorks持有36個部位，管理資產為US$1.17億，較前一季的US$1.22億減少4.5%。 其前十大持股占投資組合的54%。
ValueWorks於2016年第1季淨撤出US$573萬，平倉4個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是HP，這筆估值約為US$288萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的23%，其次為工業和金融。
與趨勢相反，ValueWorks新建了Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC的部位，價值US$560萬。
- ValueWorks在2016年第1季最大筆買進的是Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC：共買進310,305股，價值US$560萬。
- ValueWorks在2016年第1季增持Gilead Sciences的幅度最大，估計增加US$41.7萬。
- ValueWorks在2016年第1季最大幅度減持的標的是Boston Scientific，估計減持了US$200萬。
- ValueWorks於2016年第1季完全出清HP，估計賣出金額為US$288萬。
- 在2016年第1季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占54%。
- ValueWorks在2016年第1季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌4.5%，降至US$1.17億。
根據ValueWorks的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月9日提交。