我們已在上線！
進一步了解
V
ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
34.09%
1年估算報酬率
117.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.27%
1年估算報酬率
+117.71%
3年估算報酬率
+189.59%
5年估算報酬率
+370.2%
10年估算報酬率
+3,862.85%
AUM
US$1.76億
AUM 成長
-US$1390萬
(-7.3%)
資金流向
-US$703萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.52%
持股
34
新
–
增持
2
減碼
30
已平倉
1
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$270萬 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$51.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$676萬 |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+US$43.8萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$37.6萬 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$25.9萬 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 26.24% |
| 2 | 工業 | 16.51% |
| 3 | 資訊科技 | 14.34% |
| 4 | 金融 | 11.86% |
| 5 | 通訊服務 | 9.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Scientific
BSX
US$661億
| US$1260萬 | 7.15% |
711,675
-14,155
| -2% | -US$25.3萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$1941億
| US$1237萬 | 7.02% |
105,652
-1,173
| -1% | -US$12.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1184萬 | 6.72% |
141,829
-4,932
| -3% | -US$37.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
Boeing
BA
US$1505億
| US$891萬 | 5.06% |
64,264
-1,245
| -2% | -US$18.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$860萬 | 4.88% |
313,047
-5,492
| -2% | -US$15.8萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
6
American Express
AXP
US$2150億
| US$831萬 | 4.72% |
106,923
+6,456
| +6% | +US$51.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
US$407億
| US$803萬 | 4.56% |
292,062
-2,100
| -0.7% | -US$5.73萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
8
HP
HPQ
US$281億
| US$798萬 | 4.53% |
585,655
-6,212
| -1% | -US$9.22萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
LM
9
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$797萬 | 4.52% |
154,614
-3,215
| -2% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$180億
| US$768萬 | 4.36% |
59,281
-1,211
| -2% | -US$15.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
Xerox
XRX
US$3.43億
| US$767萬 | 4.35% |
273,594
-4,926
| -2% | -US$15.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
Corning
GLW
US$1139億
| US$764萬 | 4.34% |
387,228
-6,460
| -2% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$579億
| US$759萬 | 4.31% |
178,433
-10,150
| -5% | -US$43.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.91億
| US$702萬 | 3.99% |
1,236,965
-14,512
| -1% | -US$8.25萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
15
New York Times
NYT
US$112億
| US$692萬 | 3.93% |
506,635
-18,780
| -4% | -US$25.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
CPN
16
已下市
Calpine Corporation
CPN
| US$672萬 | 3.82% |
373,850
-5,800
| -2% | -US$12.1萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
17
NOV
NOV
US$67.6億
| US$586萬 | 3.33% |
121,397
-1,552
| -1% | -US$7.98萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$562萬 | 3.19% |
176,660
-5,464
| -3% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
19
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6億
| US$463萬 | 2.63% |
315,113
+157,455
| +100% | +US$270萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
20
MBIA
MBI
US$2.25億
| US$462萬 | 2.62% |
769,360
-10,175
| -1% | -US$9.19萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
US$183億
| US$346萬 | 1.96% |
32,622
-616
| -2% | -US$6.82萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$346萬 | 1.96% |
1,548
-14
| -0.9% | -US$3.95萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
US$2.51億
| US$254萬 | 1.44% |
186,523
-3,025
| -2% | -US$4.33萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
24
已下市
Sprint Corporation
S
| US$183萬 | 1.04% |
402,273
-21,897
| -5% | -US$10.5萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
RDC
25
已下市
Rowan Companies Plc
RDC
| US$182萬 | 1.03% |
86,127
-2,582
| -3% | -US$5.46萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，ValueWorks持有34個部位，管理資產為US$1.76億，較前一季的US$1.9億減少7.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
ValueWorks於2015年第2季淨撤出US$703萬，結清1個部位並減持30項持股。 最受矚目的出清持股是WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT，這筆估值約為US$676萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的26%，較前一季的23%上升，其次為工業和資訊科技。
儘管趨勢相反，ValueWorks仍增持了Star Bulk Carriers，估計金額為US$270萬。
- ValueWorks在2015年第2季增持Star Bulk Carriers的幅度最大，估計增加US$270萬。
- ValueWorks在2015年第2季最大幅度減持的標的是PACCAR，估計減持了US$43.8萬。
- ValueWorks於2015年第2季完全出清WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT，估計賣出金額為US$676萬。
- 在2015年第2季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占54%。
- ValueWorks在2015年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌7.3%，降至US$1.76億。
根據ValueWorks的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月13日提交。