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ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.63億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
67.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.78%
1年估算報酬率
+67.78%
3年估算報酬率
+161.38%
5年估算報酬率
+314.94%
10年估算報酬率
+3,201.77%
AUM
US$3.14億
AUM 成長
-US$774萬
(-2.4%)
資金流向
+US$867萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.13%
持股
35
新
2
增持
8
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1077萬 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$888萬 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$370萬 |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+US$201萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$199萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$980萬 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$969萬 |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$73.2萬 |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$7.24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 26.8% |
| 2 | 工業 | 25.64% |
| 3 | 資訊科技 | 11.11% |
| 4 | 不動產 | 7.86% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$73.7億
| US$2580萬 | 8.21% |
198,085
-1,948
| -1% | -US$29.9萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
2
Valaris
VAL
US$54.8億
| US$1953萬 | 6.22% |
350,286
+30,649
| +10% | +US$201萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$2.26億
| US$1867萬 | 5.95% |
824,397
+11,672
| +1% | +US$21.4萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
4
Tidewater
TDW
US$36.8億
| US$1837萬 | 5.85% |
255,876
+10,700
| +4% | +US$93.2萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
5
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.02億
| US$1728萬 | 5.5% |
270,955
+14,600
| +6% | +US$95.3萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.96億
| US$1642萬 | 5.23% |
731,516
+8,688
| +1% | +US$20萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
7
Cadeler plc
CDLR
US$24億
| US$1325萬 | 4.22% |
1,880,752
-2,460
| -0.1% | -US$1.59萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$1285萬 | 4.09% |
123,912
+19,000
| +18% | +US$199萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
|
9
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.57億
| US$1283萬 | 4.08% |
3,136,371
-199,997
| -6% | -US$73.2萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
10
Rivian
RIVN
US$200億
| US$1186萬 | 3.78% |
1,057,455
+8,860
| +0.8% | +US$12.7萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$1100萬 | 3.5% |
+59,030
| 新 | +US$1077萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1857億
| US$1090萬 | 3.47% |
64,081
-410
| -0.6% | -US$7.24萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
US$60.2億
| US$1032萬 | 3.29% |
2,052,030
-8,600
| -0.4% | -US$4.68萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
14
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$964萬 | 3.07% |
212,923
-875
| -0.4% | -US$3.99萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
|
15
EQT Corp
EQT
US$325億
| US$957萬 | 3.05% |
+261,140
| 新 | +US$888萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
16
United Natural Foods
UNFI
US$28.4億
| US$844萬 | 2.69% |
501,686
-935
| -0.2% | -US$1.34萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
17
Star Bulk Carriers
SBLK
US$31.8億
| US$833萬 | 2.65% |
351,787
-1,300
| -0.4% | -US$2.89萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
18
CBL Properties
CBL
US$16.3億
| US$826萬 | 2.63% |
327,637
-440
| -0.1% | -US$1.12萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
|
19
MBIA
MBI
US$2.44億
| US$793萬 | 2.53% |
2,221,502
+894,503
| +67% | +US$370萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
20
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$781萬 | 2.49% |
240,105
-650
| -0.3% | -US$2.23萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$879億
| US$625萬 | 1.99% |
149,671
-689
| -0.5% | -US$2.72萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
22
Corning
GLW
US$966億
| US$593萬 | 1.89% |
131,429
-925
| -0.7% | -US$3.89萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
23
New York Times
NYT
US$116億
| US$589萬 | 1.88% |
105,799
-813
| -0.8% | -US$4.37萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$599億
| US$576萬 | 1.83% |
32,000
-53,902
| -63% | -US$969萬 |
2018 Q3
24個季度
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$31.8億
| US$565萬 | 1.8% |
824,415
-2,540
| -0.3% | -US$1.67萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
相似基金
BCH
UAM
ValueWorks的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，ValueWorks持有35個部位，管理資產為US$3.14億，較前一季的US$3.22億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的53%。
ValueWorks的2024年第3季申報資料顯示有新增2項、增加8檔、減碼21檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共59,030股，價值US$1100萬。 最大的一筆賣出是Equitrans Midstream Corporation Common Stock，估計金額為US$980萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產27%，低於前一季的35%，其次為工業和資訊科技。
- ValueWorks在2024年第3季最大筆買進的是Amazon：共買進59,030股，價值US$1100萬。
- ValueWorks在2024年第3季增持MBIA的幅度最大，估計增加US$370萬。
- ValueWorks在2024年第3季最大幅度減持的標的是Cheniere Energy，估計減持了US$969萬。
- ValueWorks於2024年第3季完全出清Equitrans Midstream Corporation Common Stock，估計賣出金額為US$980萬。
- 在2024年第3季，ValueWorks的投資組合規模為US$3.14億，前十大持股占53%。
- ValueWorks在2024年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.14億。
根據ValueWorks的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。