ValueWorks 投資組合持股

ValueWorks的2013年第3季投資組合回顧

截至2013年第3季，ValueWorks持有37個部位，管理資產為US$1.63億，較前一季的US$1.72億減少5.4%。 其前十大持股占投資組合的50%。

ValueWorks於2013年第3季淨撤出US$1734萬，平倉2個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Wolfspeed，這筆估值約為US$548萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為資訊科技和醫療保健。

與趨勢相反，ValueWorks新建了Cleveland-Cliffs的部位，價值US$854萬。

• ValueWorks在2013年第3季最大筆買進的是Cleveland-Cliffs：共買進416,550股，價值US$854萬。
• ValueWorks在2013年第3季增持HP的幅度最大，估計增加US$1.28萬。
• ValueWorks在2013年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$756萬。
• ValueWorks於2013年第3季完全出清Wolfspeed，估計賣出金額為US$548萬。
• 在2013年第3季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占50%。
• ValueWorks在2013年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
• ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌5.4%，降至US$1.63億。

根據ValueWorks的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月8日提交。