ValueWorks 投資組合持股

ValueWorks的2017年第4季投資組合回顧

截至2017年第4季，ValueWorks持有37個部位，管理資產為US$1.35億，較前一季的US$1.41億減少4.4%。 其前十大持股占投資組合的56%。

ValueWorks於2017年第4季淨撤出US$853萬，平倉7個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Boeing，這筆估值約為US$806萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產23%，低於前一季的24%，其次為通訊服務和資訊科技。

與趨勢相反，ValueWorks新建了Brunswick的部位，價值US$617萬。

• ValueWorks在2017年第4季最大筆買進的是Brunswick：共買進111,795股，價值US$617萬。
• ValueWorks在2017年第4季增持Bed Bath & Beyond Inc的幅度最大，估計增加US$180萬。
• ValueWorks在2017年第4季最大幅度減持的標的是Genworth Financial，估計減持了US$24.5萬。
• ValueWorks於2017年第4季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$806萬。
• 在2017年第4季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占56%。
• ValueWorks在2017年第4季新增1個部位，並平倉7個部位。
• ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌4.4%，降至US$1.35億。

根據ValueWorks的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。