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ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.63億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
67.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.87%
1年估算報酬率
+67.78%
3年估算報酬率
+161.38%
5年估算報酬率
+314.94%
10年估算報酬率
+3,201.77%
AUM
US$1.17億
AUM 成長
+US$1360萬
(+13%)
資金流向
-US$1048萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.75%
持股
37
新
4
增持
7
減碼
17
已平倉
6
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$500萬 |
| 2 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$374萬 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$124萬 |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$56萬 |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+US$8.25萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$387萬 |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+US$383萬 |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$237萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$202萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$151萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.27% |
| 2 | 金融 | 15.51% |
| 3 | 必需消費品 | 14.64% |
| 4 | 能源 | 12.11% |
| 5 | 通訊服務 | 9.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Natural Foods
UNFI
US$28.7億
| US$1134萬 | 9.73% |
622,585
-157,985
| -20% | -US$237萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$965萬 | 8.27% |
105,761
-14,569
| -12% | -US$117萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$758萬 | 6.5% |
83,120
-15,692
| -16% | -US$122萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$622億
| US$678萬 | 5.82% |
140,284
-8,760
| -6% | -US$38.3萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$888億
| US$621萬 | 5.32% |
159,223
-14,574
| -8% | -US$55.5萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$3億
| US$598萬 | 5.13% |
539,128
+4,839
| +0.9% | +US$5.07萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
7
MBIA
MBI
US$2.41億
| US$592萬 | 5.07% |
815,956
+11,350
| +1% | +US$8.25萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
8
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$527萬 | 4.52% |
+634,412
| 新 | +US$500萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2673億
| US$500萬 | 4.29% |
25,305
-8,050
| -24% | -US$151萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
10
New York Times
NYT
US$116億
| US$477萬 | 4.09% |
113,390
-18,388
| -14% | -US$66.9萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
11
Newell Brands
NWL
US$25億
| US$470萬 | 4.03% |
295,979
-17,734
| -6% | -US$24.3萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.55億
| US$428萬 | 3.67% |
3,627,530
+482,647
| +15% | +US$56萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2532億
| US$420萬 | 3.61% |
17,828
-8,834
| -33% | -US$202萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$2105億
| US$408萬 | 3.5% |
53,076
-10,350
| -16% | -US$79.3萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
15
Corning
GLW
US$1038億
| US$407萬 | 3.49% |
157,054
-17,861
| -10% | -US$40.5萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
16
Mesabi Trust
MSB
US$2.26億
| US$350萬 | 3% |
199,956
-3,269
| -2% | -US$5.1萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
17
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$17.4億
| US$349萬 | 2.99% |
+36,921
| 新 | +US$374萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
18
Invesco
IVZ
US$126億
| US$302萬 | 2.59% |
280,544
+6,907
| +3% | +US$6.2萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
|
19
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$302萬 | 2.59% |
126,090
+54,650
| +76% | +US$124萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$31.8億
| US$246萬 | 2.11% |
1,063,670
-82,710
| -7% | -US$26萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
21
Transocean
RIG
US$59.3億
| US$172萬 | 1.47% |
937,815
-1,650
| -0.2% | -US$2,563 |
2018 Q1
9個季度
|
|
22
American Express
AXP
US$2167億
| US$169萬 | 1.45% |
17,742
-923
| -5% | -US$8.5萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
BBBY
23
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$144萬 | 1.24% |
136,262
-1,788
| -1% | -US$1.23萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$103萬 | 0.88% |
23,000
| – | – |
2019 Q2
4個季度
|
|
|
NETI
25
已下市
Eneti Inc.
NETI
| US$74.6萬 | 0.64% |
48,740
-158
| -0.3% | -US$3,094 |
2016 Q2
16個季度
|
|
相似基金
BCH
UAM
ValueWorks的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，ValueWorks持有37個部位，價值US$1.17億，較前一季的US$1.03億增加13%。 其前十大持股占投資組合的59%。
ValueWorks於2020年第2季淨撤出US$1048萬，平倉6個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Kulicke & Soffa，這筆估值約為US$387萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產18%，低於前一季的22%，其次為金融和必需消費品。
與趨勢相反，ValueWorks新建了Equitrans Midstream Corporation Common Stock的部位，價值US$527萬。
- ValueWorks在2020年第2季最大筆買進的是Equitrans Midstream Corporation Common Stock：共買進634,412股，價值US$527萬。
- ValueWorks在2020年第2季增持Spirit AeroSystems的幅度最大，估計增加US$124萬。
- ValueWorks在2020年第2季最大幅度減持的標的是United Natural Foods，估計減持了US$237萬。
- ValueWorks於2020年第2季完全出清Kulicke & Soffa，估計賣出金額為US$387萬。
- 在2020年第2季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占59%。
- ValueWorks在2020年第2季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.17億。
根據ValueWorks的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月14日提交。