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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.87%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$1360만
(+13%)
자금 흐름
-US$1048만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.75%
보유액
37
신규
4
증가
7
축소
17
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$500만 |
| 2 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$374만 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$124만 |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$56만 |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+US$8.25만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$387만 |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+US$383만 |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$237만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$202만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.27% |
| 2 | 금융 | 15.51% |
| 3 | 필수소비재 | 14.64% |
| 4 | 에너지 | 12.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$1134만 | 9.73% |
622,585
-157,985
| -20% | -US$237만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$965만 | 8.27% |
105,761
-14,569
| -12% | -US$117만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$758만 | 6.5% |
83,120
-15,692
| -16% | -US$122만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$678만 | 5.82% |
140,284
-8,760
| -6% | -US$38.3만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$621만 | 5.32% |
159,223
-14,574
| -8% | -US$55.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.82억
| US$598만 | 5.13% |
539,128
+4,839
| +0.9% | +US$5.07만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
7
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$592만 | 5.07% |
815,956
+11,350
| +1% | +US$8.25만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$527만 | 4.52% |
+634,412
| 신규 | +US$500만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$500만 | 4.29% |
25,305
-8,050
| -24% | -US$151만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
10
New York Times
NYT
US$111억
| US$477만 | 4.09% |
113,390
-18,388
| -14% | -US$66.9만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
11
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$470만 | 4.03% |
295,979
-17,734
| -6% | -US$24.3만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.33억
| US$428만 | 3.67% |
3,627,530
+482,647
| +15% | +US$56만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$420만 | 3.61% |
17,828
-8,834
| -33% | -US$202만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$408만 | 3.5% |
53,076
-10,350
| -16% | -US$79.3만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
15
Corning
GLW
US$1162억
| US$407만 | 3.49% |
157,054
-17,861
| -10% | -US$40.5만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
16
Mesabi Trust
MSB
US$2.5억
| US$350만 | 3% |
199,956
-3,269
| -2% | -US$5.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
17
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$16억
| US$349만 | 2.99% |
+36,921
| 신규 | +US$374만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
18
Invesco
IVZ
US$129억
| US$302만 | 2.59% |
280,544
+6,907
| +3% | +US$6.2만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$302만 | 2.59% |
126,090
+54,650
| +76% | +US$124만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$33.4억
| US$246만 | 2.11% |
1,063,670
-82,710
| -7% | -US$26만 |
2020 Q1
1분기
|
|
21
Transocean
RIG
US$67.5억
| US$172만 | 1.47% |
937,815
-1,650
| -0.2% | -US$2.56천 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2185억
| US$169만 | 1.45% |
17,742
-923
| -5% | -US$8.5만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
BBBY
23
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$144만 | 1.24% |
136,262
-1,788
| -1% | -US$1.23만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$103만 | 0.88% |
23,000
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
NETI
25
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$74.6만 | 0.64% |
48,740
-158
| -0.3% | -US$3.09천 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, ValueWorks 측은 US$1.17억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2020년 2분기에 순 US$1048만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kulicke & Soffa 주식으로, 추정 US$387만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks 측은 Equitrans Midstream Corporation Common Stock에 US$527만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Equitrans Midstream Corporation Common Stock 주식으로, US$527만 상당의 634,412주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2020년 2분기에 Spirit AeroSystems 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- ValueWorks의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 United Natural Foods이며, 추정 감소액은 US$237만예요.
- ValueWorks 측은 2020년 2분기에 Kulicke & Soffa 보유분을 전량 매도해 추정 US$387만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 59% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 ValueWorks의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.