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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.87%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
+$1360万
(+13%)
資金フロー
-$1048万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.75%
保有額
37
新規
4
買い増し
7
減少
17
解消
6
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+$500万 |
| 2 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+$374万 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+$124万 |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+$56万 |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+$8.25万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+$387万 |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+$383万 |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+$237万 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+$202万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$151万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.27% |
| 2 | 金融 | 15.51% |
| 3 | 生活必需品 | 14.64% |
| 4 | エネルギー | 12.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Natural Foods
UNFI
$28.5億
| $1134万 | 9.73% |
622,585
-157,985
| -20% | -$237万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
2
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $965万 | 8.27% |
105,761
-14,569
| -12% | -$117万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.08兆
| $758万 | 6.5% |
83,120
-15,692
| -16% | -$122万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
$593億
| $678万 | 5.82% |
140,284
-8,760
| -6% | -$38.3万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
5
Comcast
CMCSA
$811億
| $621万 | 5.32% |
159,223
-14,574
| -8% | -$55.5万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.83億
| $598万 | 5.13% |
539,128
+4,839
| +0.9% | +$5.07万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
7
MBIA
MBI
$2.25億
| $592万 | 5.07% |
815,956
+11,350
| +1% | +$8.25万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
8
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $527万 | 4.52% |
+634,412
| 新規 | +$500万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
9
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $500万 | 4.29% |
25,305
-8,050
| -24% | -$151万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
10
New York Times
NYT
$112億
| $477万 | 4.09% |
113,390
-18,388
| -14% | -$66.9万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
11
Newell Brands
NWL
$24.4億
| $470万 | 4.03% |
295,979
-17,734
| -6% | -$24.3万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.31億
| $428万 | 3.67% |
3,627,530
+482,647
| +15% | +$56万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
13
Amgen
AMGN
$2418億
| $420万 | 3.61% |
17,828
-8,834
| -33% | -$202万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
$1949億
| $408万 | 3.5% |
53,076
-10,350
| -16% | -$79.3万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
15
Corning
GLW
$1068億
| $407万 | 3.49% |
157,054
-17,861
| -10% | -$40.5万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
16
Mesabi Trust
MSB
$2.53億
| $350万 | 3% |
199,956
-3,269
| -2% | -$5.1万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
17
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
$14.7億
| $349万 | 2.99% |
+36,921
| 新規 | +$374万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
18
Invesco
IVZ
$127億
| $302万 | 2.59% |
280,544
+6,907
| +3% | +$6.2万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
19
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $302万 | 2.59% |
126,090
+54,650
| +76% | +$124万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
20
Genworth Financial
GNW
$33.8億
| $246万 | 2.11% |
1,063,670
-82,710
| -7% | -$26万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
21
Transocean
RIG
$67.9億
| $172万 | 1.47% |
937,815
-1,650
| -0.2% | -$2,563 |
2018 Q1
9四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2196億
| $169万 | 1.45% |
17,742
-923
| -5% | -$8.5万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
BBBY
23
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $144万 | 1.24% |
136,262
-1,788
| -1% | -$1.23万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4102億
| $103万 | 0.88% |
23,000
| – | – |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
NETI
25
上場廃止
Eneti Inc.
NETI
| $74.6万 | 0.64% |
48,740
-158
| -0.3% | -$3,094 |
2016 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、ValueWorksは37銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$1.03億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
ValueWorksは2020年第2四半期に純額で$1048万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKulicke & Soffaで、推定 $387万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、生活必需品です。
相場の流れに反して、ValueWorksは$527万相当のEquitrans Midstream Corporation Common Stockの新規ポジションを取りました。
- ValueWorksが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquitrans Midstream Corporation Common Stockで、株数は634,412株、評価額は$527万でした。
- ValueWorksは2020年第2四半期にSpirit AeroSystemsの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- ValueWorksが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Natural Foodsで、推定$237万相当を減らしました。
- ValueWorksは2020年第2四半期にKulicke & Soffaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$387万でした。
- 2020年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの59%を占めています。
- ValueWorksは2020年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.17億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。