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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.81%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
+$3630万
(+11%)
資金フロー
+$2236万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.65%
保有額
38
新規
4
買い増し
6
減少
23
解消
3
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$1440万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$928万 |
| 3 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+$874万 |
| 4 |
Clear Secure
YOU
|
+$831万 |
| 5 |
Crescent Energy
CRGY
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+$890万 |
| 2 |
Air Lease Corp
AL
|
+$632万 |
| 3 |
Vital Energy
VTLE
|
+$434万 |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+$409万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$385万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 21.13% |
| 2 | エネルギー | 18% |
| 3 | 情報技術 | 14.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.3% |
| 5 | 不動産 | 10.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Joby Aviation
JOBY
$47.4億
| $3162万 | 8.32% |
2,395,541
+183,405
| +8% | +$281万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
|
2
Micron Technology
MU
$9929億
| $2758万 | 7.26% |
96,627
-16,786
| -15% | -$385万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
$2.39億
| $2558万 | 6.73% |
664,171
-12,538
| -2% | -$42.5万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
4
Rivian
RIVN
$171億
| $2428万 | 6.39% |
1,231,931
-9,007
| -0.7% | -$14.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
5
Valaris
VAL
$67.6億
| $2383万 | 6.27% |
472,780
-1,461
| -0.3% | -$7.84万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.83億
| $2036万 | 5.36% |
1,201,935
+209,613
| +21% | +$338万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
7
Tidewater
TDW
$42.8億
| $1609万 | 4.23% |
318,502
-2,095
| -0.7% | -$11.1万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $1557万 | 4.1% |
+251,259
| 新規 | +$1440万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
9
Chord Energy
CHRD
$86.5億
| $1552万 | 4.09% |
167,411
-1,022
| -0.6% | -$9.47万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
10
MBIA
MBI
$2.28億
| $1477万 | 3.89% |
2,062,700
-6,510
| -0.3% | -$4.7万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
$28.3億
| $1292万 | 3.4% |
383,800
-4,813
| -1% | -$17.9万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1216万 | 3.2% |
52,694
-380
| -0.7% | -$8.69万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
13
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.19億
| $1186万 | 3.12% |
399,344
+99,538
| +33% | +$328万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
14
CBL Properties
CBL
$15.4億
| $1149万 | 3.02% |
310,523
-1,292
| -0.4% | -$4.22万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
15
Maplebear
CART
$134億
| $1029万 | 2.71% |
228,816
-336
| -0.1% | -$1.38万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
16
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $1023万 | 2.69% |
159,231
-99,029
| -38% | -$632万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
17
Cadeler
CDLR
$24.2億
| $984万 | 2.59% |
529,584
+1,791
| +0.3% | +$3.34万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
18
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $980万 | 2.58% |
57,287
-366
| -0.6% | -$6.27万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
|
19
Boeing
BA
$1489億
| $979万 | 2.58% |
+45,103
| 新規 | +$928万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
20
Clear Secure
YOU
$46.7億
| $856万 | 2.25% |
+243,890
| 新規 | +$831万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
21
Hudson Pacific Properties
HPP
$5.97億
| $763万 | 2.01% |
704,590
+588,280
| +506% | +$874万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
22
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.6億
| $689万 | 1.81% |
358,588
-2,990
| -0.8% | -$5.58万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
23
Genworth Financial
GNW
$33.7億
| $641万 | 1.69% |
709,716
-4,650
| -0.7% | -$4.05万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
24
New York Times
NYT
$112億
| $591万 | 1.56% |
85,192
-767
| -0.9% | -$4.76万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
25
Comcast
CMCSA
$806億
| $416万 | 1.1% |
139,245
+803
| +0.6% | +$2.29万 |
2016 Q4
36四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ValueWorksは38銘柄を保有し、保有額は$3.8億でした。前四半期の$3.44億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
ValueWorksは2025年第4四半期に純新規資金として$2236万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJefferies Financial Groupで、保有株数は251,259株、評価額は$1557万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAir Lease Corpで、推定$632万相当を売却しました。
- ValueWorksが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJefferies Financial Groupで、株数は251,259株、評価額は$1557万でした。
- ValueWorksは2025年第4四半期にHudson Pacific Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$874万でした。
- ValueWorksが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAir Lease Corpで、推定$632万相当を減らしました。
- ValueWorksは2025年第4四半期にSpirit AeroSystemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$890万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの57%を占めています。
- ValueWorksは2025年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.8億となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。