ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、ValueWorksは$1.12億相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$1.17億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

ValueWorksは2016年第3四半期に純額で$1299万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はComcastで、推定 $506万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

相場の流れに反して、ValueWorksは$91.6万相当のBank of America Series Lの新規ポジションを取りました。

• ValueWorksが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of America Series Lで、株数は751株、評価額は$91.6万でした。
• ValueWorksは2016年第3四半期にMesabi Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.84万でした。
• ValueWorksが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNOVで、推定$133万相当を減らしました。
• ValueWorksは2016年第3四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$506万でした。
• 2016年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの55%を占めています。
• ValueWorksは2016年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$1.12億となりました。

2016年11月1日に提出された、2016年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。