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V
ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.34%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
-$1529万
(-7.3%)
資金フロー
+$41万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.41%
保有額
34
新規
1
買い増し
20
減少
10
解消
–
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SSE
SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM
SSE
|
+$53.1万 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+$4.64万 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+$4.6万 |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+$4.47万 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+$4.44万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+$42.7万 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$22.2万 |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+$2.93万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$2.81万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$2.73万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 16.69% |
| 2 | ヘルスケア | 15.83% |
| 3 | 情報技術 | 13.81% |
| 4 | エネルギー | 13.75% |
| 5 | 金融 | 12.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1199万 | 6.16% |
184,927
+595
| +0.3% | +$3.77万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Xerox
XRX
$3.24億
| $1010万 | 5.19% |
289,763
+200
| +0.1% | +$6,980 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3
Boeing
BA
$1503億
| $984万 | 5.05% |
77,248
-217
| -0.3% | -$2.73万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
HP
HPQ
$271億
| $969万 | 4.97% |
601,547
+2,163
| +0.4% | +$3.51万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
5
NOV
NOV
$67.5億
| $937万 | 4.81% |
123,098
+561
| +0.5% | +$4.64万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
6
American Express
AXP
$2118億
| $934万 | 4.79% |
106,685
+180
| +0.2% | +$1.62万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Boston Scientific
BSX
$643億
| $897万 | 4.6% |
759,415
+2,225
| +0.3% | +$2.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CPN
8
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $851万 | 4.37% |
392,054
+1,125
| +0.3% | +$2.55万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $827万 | 4.25% |
62,289
+187
| +0.3% | +$2.49万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
LM
10
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $822万 | 4.22% |
160,678
+575
| +0.4% | +$2.85万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$4234億
| $814万 | 4.18% |
323,351
+1,284
| +0.4% | +$3.23万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $798万 | 4.1% |
332,237
-9,625
| -3% | -$22.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
13
PACCAR
PCAR
$583億
| $792万 | 4.06% |
208,818
-702
| -0.3% | -$2.93万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Corning
GLW
$1137億
| $776万 | 3.99% |
401,528
+1,228
| +0.3% | +$2.56万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.92億
| $741万 | 3.8% |
1,299,544
+3,737
| +0.3% | +$2.56万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
16
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $725万 | 3.72% |
1,577
-81
| -5% | -$42.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
17
MBIA
MBI
$2.25億
| $724万 | 3.72% |
789,110
+4,675
| +0.6% | +$4.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
New York Times
NYT
$109億
| $623万 | 3.2% |
555,332
+2,469
| +0.4% | +$3.19万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
19
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| $555万 | 2.85% |
535,029
+2,905
| +0.5% | +$4.44万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1686億
| $529万 | 2.71% |
188,459
+1,498
| +0.8% | +$4.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
WPZ
21
上場廃止
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| $483万 | 2.48% |
96,666
+813
| +0.8% | +$4.05万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
22
3M
MMM
$850億
| $436万 | 2.24% |
36,782
-234
| -0.6% | -$2.81万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $410万 | 2.11% |
42,017
-192
| -0.5% | -$1.89万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
$2.35億
| $364万 | 1.87% |
190,872
+2,295
| +1% | +$4.47万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $341万 | 1.75% |
537,775
+6,366
| +1% | +$4.33万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorksの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、ValueWorksは$1.95億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$2.1億から7.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
2014年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.9%でした。 ValueWorksは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は34銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- ValueWorksが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSEVENTY SEVEN ENERGY INC COMで、株数は22,272株、評価額は$52.8万でした。
- ValueWorksは2014年第3四半期にNOVの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.64万でした。
- ValueWorksが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChesapeake Energy Corporationで、推定$42.7万相当を減らしました。
- 2014年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの48%を占めています。
- ValueWorksは2014年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%減少し、$1.95億となりました。
2014年11月10日に提出された、2014年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。