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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+409.886 $
Kapitalfluss %
0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,41 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSE
SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM
SSE
+531.013 $
2
NOV-Symbol
NOV
NOV
+46.383 $
3
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+45.957 $
4
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+44.688 $
5
CLF-Symbol
Cleveland-Cliffs
CLF
+44.433 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+426.680 $
2
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+222.477 $
3
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+29.255 $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+28.129 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+27.332 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,69 %
2 Gesundheitswesen 15,83 %
3 Technologie 13,81 %
4 Energie 13,75 %
5 Finanzwesen 12,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
12 Mio. $ 6,16 %
184.927
+595
+0,3 % +37.671 $
2013 Q2
5 Quartale
XRX-Symbol
2
Xerox
XRX
324 Mio. $
10,1 Mio. $ 5,19 %
289.763
+200
+0,1 % +6.980 $
2013 Q2
5 Quartale
BA-Symbol
3
Boeing
BA
150 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,05 %
77.248
-217
-0,3 % -27.332 $
2013 Q2
5 Quartale
HPQ-Symbol
4
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,97 %
601.547
+2.163
+0,4 % +35.078 $
2013 Q2
5 Quartale
NOV-Symbol
5
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
9,37 Mio. $ 4,81 %
123.098
+561
+0,5 % +46.383 $
2014 Q2
1 Quartal
AXP-Symbol
6
American Express
AXP
212 Mrd. $
9,34 Mio. $ 4,79 %
106.685
+180
+0,2 % +16.205 $
2013 Q2
5 Quartale
BSX-Symbol
7
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
8,97 Mio. $ 4,6 %
759.415
+2.225
+0,3 % +28.019 $
2013 Q2
5 Quartale
CPN
8
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
8,51 Mio. $ 4,37 %
392.054
+1.125
+0,3 % +25.465 $
2014 Q2
1 Quartal
DD-Symbol
9
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
8,27 Mio. $ 4,25 %
62.289
+187
+0,3 % +24.938 $
2013 Q2
5 Quartale
LM
10
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
8,22 Mio. $ 4,22 %
160.678
+575
+0,4 % +28.522 $
2013 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,18 %
323.351
+1.284
+0,4 % +32.298 $
2014 Q2
1 Quartal
LYV-Symbol
12
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
7,98 Mio. $ 4,1 %
332.237
-9.625
-3 % -222.477 $
2013 Q2
5 Quartale
PCAR-Symbol
13
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
7,92 Mio. $ 4,06 %
208.818
-702
-0,3 % -29.255 $
2013 Q2
5 Quartale
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,76 Mio. $ 3,99 %
401.528
+1.228
+0,3 % +25.601 $
2013 Q2
5 Quartale
MLP-Symbol
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
7,41 Mio. $ 3,8 %
1.299.544
+3.737
+0,3 % +25.561 $
2013 Q2
5 Quartale
CHK-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
7,25 Mio. $ 3,72 %
1.577
-81
-5 % -426.680 $
2013 Q2
5 Quartale
MBI-Symbol
17
MBIA
MBI
225 Mio. $
7,24 Mio. $ 3,72 %
789.110
+4.675
+0,6 % +45.957 $
2013 Q2
5 Quartale
NYT-Symbol
18
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
6,23 Mio. $ 3,2 %
555.332
+2.469
+0,4 % +31.859 $
2013 Q2
5 Quartale
CLF-Symbol
19
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,85 %
535.029
+2.905
+0,5 % +44.433 $
2013 Q3
4 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,71 %
188.459
+1.498
+0,8 % +42.043 $
2013 Q2
5 Quartale
WPZ
21
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
4,83 Mio. $ 2,48 %
96.666
+813
+0,8 % +40.461 $
2013 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,24 %
36.782
-234
-0,6 % -28.129 $
2013 Q2
5 Quartale
ZBH-Symbol
23
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,11 %
42.017
-192
-0,5 % -18.885 $
2013 Q2
5 Quartale
MSB-Symbol
24
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
3,64 Mio. $ 1,87 %
190.872
+2.295
+1 % +44.688 $
2013 Q2
5 Quartale
S-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,41 Mio. $ 1,75 %
537.775
+6.366
+1 % +43.331 $
2013 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. ValueWorks hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 34 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q3 2014 war SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM: 22.272 Aktien im Wert von 528.000 $.
  • ValueWorks hat seine Position in NOV in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46.383 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2014 entfiel auf Chesapeake Energy Corporation und belief sich schätzungsweise auf 426.680 $.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2014 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q3 2014 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2014 am 10. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .