Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,2 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-6,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,53 %
Position
34
Neu
–
Aufgestockt
22
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
Cadeler
CDLR
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+8,86 Mio. $ |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+2,75 Mio. $ |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 23,83 % |
| 2 | Energie | 23,12 % |
| 3 | Technologie | 10,44 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,69 % |
| 5 | Immobilien | 9,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chord Energy
CHRD
8,12 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 7,58 % |
178.554
+2.860
| +2 % | +324.897 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
|
2
Mesabi Trust
MSB
252 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 7,12 % |
694.155
-84.346
| -11 % | -2,31 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
3
Maui Land & Pineapple Co
MLP
282 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 6,09 % |
919.343
+116.076
| +14 % | +2,26 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
4
Valaris
VAL
6,17 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 5,92 % |
399.784
+69.862
| +21 % | +2,99 Mio. $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
5
Rivian
RIVN
17,7 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 5,86 % |
1.248.105
+9.790
| +0,8 % | +123.204 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
6
Joby Aviation
JOBY
4,65 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 5,35 % |
2.356.030
+15.860
| +0,7 % | +118.731 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
|
7
Tidewater
TDW
3,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 5,09 % |
319.620
+73.729
| +30 % | +3,67 Mio. $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
|
8
Hyster-Yale Materials Handling
HY
519 Mio. $
| 11,8 Mio. $ | 4,43 % |
282.907
+26.567
| +10 % | +1,32 Mio. $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
9
MBIA
MBI
228 Mio. $
| 11 Mio. $ | 4,14 % |
2.205.805
+22.910
| +1 % | +141.797 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
10
Cadeler
CDLR
2,38 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 3,95 % |
532.438
+96.508
| +22 % | +1,94 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 3,84 % |
371.348
-95.005
| -20 % | -2,75 Mio. $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,71 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 3,83 % |
53.350
+365
| +0,7 % | +79.206 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
13
Micron Technology
MU
989 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 3,8 % |
115.962
+1.465
| +1 % | +140.708 $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 9,6 Mio. $ | 3,63 % |
199.508
+1.895
| +1 % | +88.881 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
15
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 3,37 % |
58.141
+370
| +0,6 % | +60.311 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
16
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 3,14 % |
313.702
+709
| +0,2 % | +20.827 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
17
Mammoth Energy Services
TUSK
130 Mio. $
| 5,73 Mio. $ | 2,16 % |
2.808.860
-14.325
| -0,5 % | -38.188 $ |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
3,3 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 2,14 % |
364.270
+22.545
| +7 % | +351.616 $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
19
Comcast
CMCSA
81 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 1,94 % |
139.595
+1.621
| +1 % | +58.486 $ |
2016 Q4
33 Quartale
|
|
20
Genworth Financial
GNW
3,36 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 1,94 % |
725.300
+16.080
| +2 % | +111.832 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
57,7 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 1,93 % |
22.076
-834
| -4 % | -187.785 $ |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
22
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 1,93 % |
111.573
+401
| +0,4 % | +19.800 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 5,03 Mio. $ | 1,9 % |
145.980
-85.710
| -37 % | -2,93 Mio. $ |
2018 Q2
27 Quartale
|
|
24
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 1,66 % |
88.939
+278
| +0,3 % | +13.975 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 3,59 Mio. $ | 1,35 % |
16.148
+150
| +0,9 % | +34.751 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. ValueWorks eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 34 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- ValueWorks hat seine Position in Tidewater in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2025 entfiel auf EQT Corp und belief sich schätzungsweise auf 8,86 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Gilead Sciences im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 265 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .