ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、ValueWorksは$2.65億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$3億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

2025年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.9%でした。 ValueWorksは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、34ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。

• ValueWorksは2025年第1四半期にTidewaterの保有額を最も増やし、増加額は推定$367万でした。
• ValueWorksが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEQT Corpで、推定$886万相当を減らしました。
• ValueWorksは2025年第1四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$193万でした。
• 2025年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの56%を占めています。
• ValueWorksは2025年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$2.65億となりました。

2025年5月14日に提出された、2025年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。