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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,96%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,2 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 6,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,53%
Posição
34
Nova
–
Aumentada
22
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$ 2,99 mi |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Cadeler
CDLR
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 23,83% |
| 2 | Energia | 23,12% |
| 3 | Tecnologia | 10,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,69% |
| 5 | Imobiliário | 9,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chord Energy
CHRD
US$ 8,54 bi
| US$ 20,1 mi | 7,58% |
178.554
+2.860
| +2% | +US$ 325 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Mesabi Trust
MSB
US$ 237 mi
| US$ 18,9 mi | 7,12% |
694.155
-84.346
| -11% | -US$ 2,31 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
3
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 279 mi
| US$ 16,2 mi | 6,09% |
919.343
+116.076
| +14% | +US$ 2,26 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
4
Valaris
VAL
US$ 6,89 bi
| US$ 15,7 mi | 5,92% |
399.784
+69.862
| +21% | +US$ 2,99 mi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
5
Rivian
RIVN
US$ 16,5 bi
| US$ 15,5 mi | 5,86% |
1.248.105
+9.790
| +0,8% | +US$ 123 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
6
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,67 bi
| US$ 14,2 mi | 5,35% |
2.356.030
+15.860
| +0,7% | +US$ 119 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
Tidewater
TDW
US$ 4,2 bi
| US$ 13,5 mi | 5,09% |
319.620
+73.729
| +30% | +US$ 3,67 mi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 517 mi
| US$ 11,8 mi | 4,43% |
282.907
+26.567
| +10% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
9
MBIA
MBI
US$ 230 mi
| US$ 11 mi | 4,14% |
2.205.805
+22.910
| +1% | +US$ 142 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
10
Cadeler
CDLR
US$ 2,36 bi
| US$ 10,5 mi | 3,95% |
532.438
+96.508
| +22% | +US$ 1,94 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,91 bi
| US$ 10,2 mi | 3,84% |
371.348
-95.005
| -20% | -US$ 2,75 mi |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 10,2 mi | 3,83% |
53.350
+365
| +0,7% | +US$ 79,2 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 10,1 mi | 3,8% |
115.962
+1.465
| +1% | +US$ 141 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
14
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 9,6 mi | 3,63% |
199.508
+1.895
| +1% | +US$ 88,9 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| US$ 8,93 mi | 3,37% |
58.141
+370
| +0,6% | +US$ 60,3 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
16
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 8,34 mi | 3,14% |
313.702
+709
| +0,2% | +US$ 20,8 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
17
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 134 mi
| US$ 5,73 mi | 2,16% |
2.808.860
-14.325
| -0,5% | -US$ 38,2 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,38 bi
| US$ 5,67 mi | 2,14% |
364.270
+22.545
| +7% | +US$ 352 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 78,3 bi
| US$ 5,15 mi | 1,94% |
139.595
+1.621
| +1% | +US$ 58,5 mil |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$ 3,35 bi
| US$ 5,14 mi | 1,94% |
725.300
+16.080
| +2% | +US$ 112 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,1 bi
| US$ 5,11 mi | 1,93% |
22.076
-834
| -4% | -US$ 188 mil |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
US$ 110 bi
| US$ 5,11 mi | 1,93% |
111.573
+401
| +0,4% | +US$ 19,8 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 5,03 mi | 1,9% |
145.980
-85.710
| -37% | -US$ 2,93 mi |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
24
New York Times
NYT
US$ 11,4 bi
| US$ 4,41 mi | 1,66% |
88.939
+278
| +0,3% | +US$ 14 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,59 mi | 1,35% |
16.148
+150
| +0,9% | +US$ 34,8 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2025
No T1 2025, ValueWorks detinha 34 posições no valor de US$ 265 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2025: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. ValueWorks não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 34 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Tidewater no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 3,67 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2025 foi em EQT Corp, com um corte estimado de US$ 8,86 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 56% de sua carteira de US$ 265 mi no T1 2025.
- ValueWorks abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T1 2025.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2025, protocolado em 14 de mai. de 2025.