Estamos no ar no !
Saiba mais
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,19%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 32,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,38%
Posição
35
Nova
6
Aumentada
7
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valaris
VAL
|
+US$ 9,25 mi |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$ 7,16 mi |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 4,43 mi |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 3,84 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 500 mil |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 280 mil |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 112 mil |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 111 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 106 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 31,43% |
| 2 | Bens industriais | 14,57% |
| 3 | Financeiro | 13,94% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,4% |
| 5 | Tecnologia | 9,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 32,5 mi | 14% |
595.059
-11.638
| -2% | -US$ 500 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,79 bi
| US$ 23,3 mi | 10,04% |
629.561
-2.160
| -0,3% | -US$ 78,6 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 133 mi
| US$ 16,1 mi | 6,95% |
3.512.871
+245.135
| +8% | +US$ 1,01 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
4
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 11,9 mi | 5,12% |
1.080.095
+2.085
| +0,2% | +US$ 20,8 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
| US$ 11,1 mi | 4,8% |
128.364
-1.360
| -1% | -US$ 111 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Valaris
VAL
US$ 6,37 bi
| US$ 10,7 mi | 4,6% |
+369.057
| Nova | +US$ 9,25 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 9,9 mi | 4,29% |
69.574
-825
| -1% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 8,5 mi | 3,66% |
148.991
-1.404
| -0,9% | -US$ 78,5 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,35 bi
| US$ 8,31 mi | 3,58% |
+362.084
| Nova | +US$ 7,16 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 7,69 mi | 3,32% |
20.265
-295
| -1% | -US$ 106 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
11
Invesco
IVZ
US$ 12,9 bi
| US$ 6,92 mi | 2,98% |
258.759
-1.964
| -0,8% | -US$ 53,5 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
12
Mesabi Trust
MSB
US$ 250 mi
| US$ 6,52 mi | 2,81% |
184.096
-2.579
| -1% | -US$ 93,2 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 282 mi
| US$ 6,17 mi | 2,66% |
574.953
+7.045
| +1% | +US$ 77,2 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 5,87 mi | 2,53% |
143.427
-1.700
| -1% | -US$ 74,1 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 5,5 mi | 2,37% |
116.580
-1.400
| -1% | -US$ 66,3 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
16
Newell Brands
NWL
US$ 2,37 bi
| US$ 5,47 mi | 2,36% |
199.093
-2.484
| -1% | -US$ 68,5 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
17
Chord Energy
CHRD
US$ 8,25 bi
| US$ 5,46 mi | 2,35% |
54.272
+100
| +0,2% | +US$ 8,23 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 5,01 mi | 2,16% |
588.642
+10.725
| +2% | +US$ 90,8 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
19
New York Times
NYT
US$ 11,1 bi
| US$ 4,44 mi | 1,92% |
101.961
-1.078
| -1% | -US$ 48 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
20
Tidewater
TDW
US$ 4,05 bi
| US$ 4,02 mi | 1,73% |
+333.285
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,93 mi | 1,7% |
28.697
-440
| -2% | -US$ 57 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Noble Corp
NE
US$ 7,03 bi
| US$ 3,84 mi | 1,66% |
+155.330
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 3,48 mi | 1,5% |
14.268
-120
| -0,8% | -US$ 29,5 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$ 3,34 bi
| US$ 3,32 mi | 1,43% |
851.060
-14.070
| -2% | -US$ 56,2 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
NETI
25
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 2,8 mi | 1,21% |
150.363
+2.676
| +2% | +US$ 53,5 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2021
No fechamento de T2 2021, ValueWorks detinha 35 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 31% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 32,1 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Valaris: 369.057 ações no valor de US$ 10,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 31% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Whiting Petroleum Corporation, com um corte estimado de US$ 500 mil.
- A maior compra de ValueWorks no T2 2021 foi Valaris: 369.057 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Mammoth Energy Services no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2021 foi em Whiting Petroleum Corporation, com um corte estimado de US$ 500 mil.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Bank of America Series L no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 280 mil.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 60% de sua carteira de US$ 232 mi no T2 2021.
- ValueWorks abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2021.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2021, protocolado em 10 de ago. de 2021.