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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,64%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 5,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,25%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
21
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 442 mil |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+US$ 249 mil |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 240 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Valaris
VAL
|
+US$ 987 mil |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 416 mil |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$ 55,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 34,76% |
| 2 | Bens industriais | 24,54% |
| 3 | Tecnologia | 11,35% |
| 4 | Imobiliário | 7,34% |
| 5 | Financeiro | 5,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$ 8,33 bi
| US$ 33,6 mi | 10,43% |
200.033
-7.676
| -4% | -US$ 1,36 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Valaris
VAL
US$ 6,13 bi
| US$ 23,8 mi | 7,4% |
319.637
-13.630
| -4% | -US$ 987 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Tidewater
TDW
US$ 4,01 bi
| US$ 23,3 mi | 7,25% |
245.176
-4.220
| -2% | -US$ 416 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
4
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 17,9 mi | 5,55% |
256.355
+2.200
| +0,9% | +US$ 150 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 291 mi
| US$ 15,9 mi | 4,95% |
722.828
+9.915
| +1% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,5 bi
| US$ 15 mi | 4,67% |
85.902
-235
| -0,3% | -US$ 37,4 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
|
7
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 14,1 mi | 4,37% |
+1.048.595
| Nova | +US$ 11 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
Mesabi Trust
MSB
US$ 251 mi
| US$ 14 mi | 4,35% |
812.725
+12.043
| +2% | +US$ 209 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 13,8 mi | 4,29% |
104.912
+3.510
| +3% | +US$ 442 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 12,8 mi | 3,99% |
64.491
+800
| +1% | +US$ 151 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Cadeler
CDLR
US$ 2,19 bi
| US$ 11,8 mi | 3,66% |
470.803
+8.314
| +2% | +US$ 175 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 10,9 mi | 3,4% |
3.336.368
-7.250
| -0,2% | -US$ 24,9 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,63 bi
| US$ 10,5 mi | 3,27% |
2.060.630
+315.490
| +18% | +US$ 1,57 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
14
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 10,2 mi | 3,16% |
213.798
+3.600
| +2% | +US$ 175 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 9,8 mi | 3,04% |
754.938
-4.170
| -0,5% | -US$ 55,9 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
16
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,26 bi
| US$ 8,61 mi | 2,68% |
353.087
+4.595
| +1% | +US$ 114 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 7,91 mi | 2,46% |
240.755
+7.500
| +3% | +US$ 240 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
18
CBL Properties
CBL
US$ 1,53 bi
| US$ 7,67 mi | 2,38% |
328.077
+437
| +0,1% | +US$ 9,7 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 7,28 mi | 2,26% |
1.326.999
+41.615
| +3% | +US$ 249 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,8 bi
| US$ 6,58 mi | 2,05% |
502.621
+17.785
| +4% | +US$ 200 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
21
Noble Corp
NE
US$ 6,83 bi
| US$ 6,04 mi | 1,88% |
135.330
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 5,89 mi | 1,83% |
150.360
+5.226
| +4% | +US$ 205 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
23
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 5,46 mi | 1,7% |
106.612
+258
| +0,2% | +US$ 12,1 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 5,14 mi | 1,6% |
132.354
+271
| +0,2% | +US$ 9,46 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$ 3,39 bi
| US$ 5 mi | 1,55% |
826.955
+33.560
| +4% | +US$ 209 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KDA
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2024
No fechamento de T2 2024, ValueWorks detinha 34 posições avaliadas em US$ 322 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 308 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2024 de ValueWorks mostra 1 novas, 21 aumentaram, 7 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rivian: 1.048.595 ações no valor de US$ 14,1 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs, estimada em US$ 6,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de ValueWorks no T2 2024 foi Rivian: 1.048.595 ações no valor de US$ 14,1 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Joby Aviation no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2024 foi em Chord Energy, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 6,92 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 57% de sua carteira de US$ 322 mi no T2 2024.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2024.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2024, protocolado em 12 de ago. de 2024.