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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,51%
Posição
34
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
22
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 4,95 mi |
| 3 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 414 mil |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 15,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
New York Times
NYT
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 176 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 169 mil |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+US$ 140 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,4% |
| 2 | Financeiro | 16,66% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,82% |
| 4 | Tecnologia | 14,49% |
| 5 | Industriais | 10,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
| US$ 8,01 mi | 6,3% |
1.112.320
-1.911
| -0,2% | -US$ 13 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 7,26 mi | 5,72% |
678.935
-1.425
| -0,2% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 6,96 mi | 5,48% |
44.693
-888
| -2% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,95 mi | 5,47% |
286.350
-7.416
| -3% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CQH
5
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 6,91 mi | 5,44% |
308.981
-1.025
| -0,3% | -US$ 21,8 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
6
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 6,38 mi | 5,02% |
86.062
-186
| -0,2% | -US$ 12,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,83 mi | 4,59% |
192.807
-1.825
| -0,9% | -US$ 55,6 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 5,36 mi | 4,22% |
+155.280
| Nova | +US$ 5,19 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 5,32 mi | 4,18% |
199.837
-1.775
| -0,9% | -US$ 48,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 5,21 mi | 4,1% |
72.697
-114
| -0,2% | -US$ 8,47 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,17 mi | 4,07% |
70.336
-162
| -0,2% | -US$ 12,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 4,81 mi | 3,79% |
209.174
-5.635
| -3% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,81 mi | 3,79% |
+32.900
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 4,65 mi | 3,66% |
214.875
-6.350
| -3% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 4,56 mi | 3,59% |
339.046
-446
| -0,1% | -US$ 5,96 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 4,34 mi | 3,42% |
326.610
-16.888
| -5% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
LM
17
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 4,29 mi | 3,38% |
143.490
-966
| -0,7% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CPN
18
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 3,99 mi | 3,14% |
349.450
+1.225
| +0,4% | +US$ 14,4 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
19
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,8 mi | 2,99% |
451.906
-2.039
| -0,4% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,34 mi | 2,63% |
108.460
-5.551
| -5% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 3,24 mi | 2,55% |
850.850
-10.125
| -1% | -US$ 44,6 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
22
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 2,58 mi | 2,03% |
68.849
-549
| -0,8% | -US$ 20 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 2,38 mi | 1,87% |
23.774
-205
| -0,9% | -US$ 22 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
| US$ 2,18 mi | 1,72% |
204.162
+1.547
| +0,8% | +US$ 15,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,08 mi | 0,85% |
16.576
-75
| -0,5% | -US$ 5,04 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2016
No fechamento de T4 2016, ValueWorks detinha 34 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 13% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 5 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Comcast: 155.280 ações no valor de US$ 5,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em New York Times, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2016 foi Comcast: 155.280 ações no valor de US$ 5,36 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Eneti Inc. no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 414 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2016 foi em New York Times, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 378 mil.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 51% de sua carteira de US$ 127 mi no T4 2016.
- ValueWorks abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T4 2016.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2016, protocolado em 23 de jan. de 2017.