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V

ValueWorks Ativos da carteira

AUM US$ 479 mi Giro 34,09%
Retorno est. (1 ano) 117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 167 mi
Fluxo de capital (%)
97,18%
10 maiores posições (%)
46,62%
Posição
36
Nova
36
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMBC.WS
Ambac Financial Group
AMBC.WS
+US$ 8,86 mi
2
CPN
Calpine Corporation
CPN
+US$ 8,2 mi
3
ícone de AXP
American Express
AXP
+US$ 7,92 mi
4
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 7,89 mi
5
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 7,63 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,59%
2 Industriais 15,81%
3 Serviços de comunicação 11,49%
4 Saúde 11,17%
5 Diversos 9,88%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MU
1
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
US$ 9,9 mi 5,74%
+688.549
Nova +US$ 7,63 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de BA
2
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 8,51 mi 4,95%
+83.072
Nova +US$ 7,89 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de AXP
3
American Express
AXP
US$ 211 bi
US$ 8,32 mi 4,84%
+111.286
Nova +US$ 7,92 mi
2013 Q2
0 trimestres
CPN
4
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
US$ 8,3 mi 4,83%
+390.725
Nova +US$ 8,2 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de AMBC.WS
5
Deslistada
Ambac Financial Group
AMBC.WS
US$ 8,24 mi 4,79%
+675.486
Nova +US$ 8,86 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de PCAR
6
PACCAR
PCAR
US$ 57,8 bi
US$ 7,79 mi 4,53%
+217.719
Nova +US$ 7,51 mi
2013 Q2
0 trimestres
FON
7
Deslistada
SPRINT CORP FON COM
FON
US$ 7,59 mi 4,42%
+1.081.320
Nova +US$ 7,59 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de BSX
8
Boston Scientific
BSX
US$ 63,9 bi
US$ 7,42 mi 4,32%
+800.810
Nova +US$ 6,79 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de CSCO
9
Cisco
CSCO
US$ 424 bi
US$ 7,21 mi 4,19%
+296.137
Nova +US$ 6,66 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de XRX
10
Xerox
XRX
US$ 331 mi
US$ 6,9 mi 4,01%
+288.659
Nova +US$ 6,74 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de NYT
11
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
US$ 6,4 mi 3,72%
+578.621
Nova +US$ 5,69 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de HPQ
12
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
US$ 6,38 mi 3,71%
+566.537
Nova +US$ 5,78 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de LYV
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,1 bi
US$ 5,75 mi 3,35%
+371.187
Nova +US$ 5,04 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de WOLF
14
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,26 bi
US$ 5,48 mi 3,19%
+85.840
Nova +US$ 5,03 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de GLW
15
Corning
GLW
US$ 117 bi
US$ 5,36 mi 3,12%
+376.807
Nova +US$ 5,48 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de MLP
16
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
US$ 5,29 mi 3,08%
+1.303.963
Nova +US$ 5,52 mi
2013 Q2
0 trimestres
LM
17
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
US$ 5,22 mi 3,04%
+168.476
Nova +US$ 5,51 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de DD
18
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
US$ 5,12 mi 2,98%
+62.792
Nova +US$ 5,29 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de PFE
19
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 4,91 mi 2,86%
+184.747
Nova +US$ 5,1 mi
2013 Q2
0 trimestres
WPZ
20
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
US$ 4,58 mi 2,66%
+94.160
Nova +US$ 4,54 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de CHK
21
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
US$ 4,38 mi 2,55%
+1.136
Nova +US$ 4,36 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de MMM
22
3M
MMM
US$ 84,6 bi
US$ 3,66 mi 2,13%
+40.084
Nova +US$ 3,64 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de LLY
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
US$ 3,63 mi 2,11%
+73.864
Nova +US$ 4,02 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de ZBH
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
US$ 3,24 mi 1,88%
+44.502
Nova +US$ 3,33 mi
2013 Q2
0 trimestres
RDC
25
Deslistada
Rowan Companies Plc
RDC
US$ 3,13 mi 1,82%
+91.943
Nova +US$ 3,09 mi
2013 Q2
0 trimestres
1
2

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TFP
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CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas AUM de US$ 480 mi 101,43% Retorno est. (1 ano)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri AUM de US$ 479 mi 30,23% Retorno est. (1 ano)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts AUM de US$ 479 mi 31,88% Retorno est. (1 ano)
MM
Marino Management Westport, Connecticut AUM de US$ 480 mi
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts AUM de US$ 480 mi

Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2013

T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para ValueWorks, que divulgou 36 posições avaliadas em US$ 172 mi. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

Sua maior posição é Ambac Financial Group: 675.486 ações no valor de US$ 8,24 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 21% dos ativos. Em seguida vêm Industriais e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de ValueWorks no T2 2013 foi Ambac Financial Group: 675.486 ações no valor de US$ 8,24 mi.
  • As dez maiores posições de ValueWorks representam 47% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2013.
  • ValueWorks divulgou 36 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2013, protocolado em 30 de ago. de 2013.