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V
ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$1.72億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.67億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.62%
保有額
36
新規
36
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambac Financial Group
AMBC.WS
|
+$886万 |
| 2 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+$820万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$792万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$789万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$763万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.59% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.81% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.49% |
| 4 | ヘルスケア | 11.17% |
| 5 | その他 | 9.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $987万 | 5.74% |
+688,549
| 新規 | +$763万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
Boeing
BA
$1511億
| $851万 | 4.95% |
+83,072
| 新規 | +$789万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
American Express
AXP
$2137億
| $832万 | 4.84% |
+111,286
| 新規 | +$792万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
CPN
4
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $830万 | 4.83% |
+390,725
| 新規 | +$820万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
上場廃止
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| $824万 | 4.79% |
+675,486
| 新規 | +$886万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
PACCAR
PCAR
$572億
| $779万 | 4.53% |
+217,719
| 新規 | +$751万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
FON
7
上場廃止
SPRINT CORP FON COM
FON
| $759万 | 4.42% |
+1,081,320
| 新規 | +$759万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
Boston Scientific
BSX
$653億
| $742万 | 4.32% |
+800,810
| 新規 | +$679万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4214億
| $721万 | 4.19% |
+296,137
| 新規 | +$666万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
Xerox
XRX
$3.26億
| $690万 | 4.01% |
+288,659
| 新規 | +$674万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
New York Times
NYT
$110億
| $640万 | 3.72% |
+578,621
| 新規 | +$569万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
HP
HPQ
$273億
| $638万 | 3.71% |
+566,537
| 新規 | +$578万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
$400億
| $575万 | 3.35% |
+371,187
| 新規 | +$504万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Wolfspeed
WOLF
$12.6億
| $548万 | 3.19% |
+85,840
| 新規 | +$503万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Corning
GLW
$1141億
| $536万 | 3.12% |
+376,807
| 新規 | +$548万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.89億
| $529万 | 3.08% |
+1,303,963
| 新規 | +$552万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
LM
17
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $522万 | 3.04% |
+168,476
| 新規 | +$551万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
$175億
| $512万 | 2.98% |
+62,792
| 新規 | +$529万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1682億
| $491万 | 2.86% |
+184,747
| 新規 | +$510万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
WPZ
20
上場廃止
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| $458万 | 2.66% |
+94,160
| 新規 | +$454万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $438万 | 2.55% |
+1,136
| 新規 | +$436万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
3M
MMM
$841億
| $366万 | 2.13% |
+40,084
| 新規 | +$364万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $363万 | 2.11% |
+73,864
| 新規 | +$402万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
$182億
| $324万 | 1.88% |
+44,502
| 新規 | +$333万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
RDC
25
上場廃止
Rowan Companies Plc
RDC
| $313万 | 1.82% |
+91,943
| 新規 | +$309万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorksの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、ValueWorksの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$1.72億相当の36銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
最大の保有ポジションは Ambac Financial Group で、675,486 株を保有しており、評価額は $824万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
- ValueWorksが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmbac Financial Groupで、株数は675,486株、評価額は$824万でした。
- 2013年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの47%を占めています。
- ValueWorksは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、36件のポジションを開示しました。
2013年8月30日に提出された、2013年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。