ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、ValueWorksは33銘柄を保有し、保有額は$3.08億でした。前四半期の$2.94億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

2024年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 ValueWorksは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、33ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。

• ValueWorksは2024年第1四半期にHyster-Yale Materials Handlingの保有額を最も増やし、増加額は推定$287万でした。
• ValueWorksが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTidewaterで、推定$828万相当を減らしました。
• 2024年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$3.08億のポートフォリオの58%を占めています。
• ValueWorksは2024年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$3.08億となりました。

2024年5月13日に提出された、2024年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。