ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第1四半期時点で、ValueWorksは$1.7億相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$1.84億から7.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

ValueWorksは2014年第1四半期に純額で$1877万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCalpine Corporationで、推定 $760万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。

市場の流れに逆行して、ValueWorksはChesapeake Energy Corporationへの投資を推定$254万増やしました。

• ValueWorksは2014年第1四半期にChesapeake Energy Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$254万でした。
• ValueWorksが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBoeingで、推定$44万相当を減らしました。
• ValueWorksは2014年第1四半期にCalpine Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$760万でした。
• 2014年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの56%を占めています。
• ValueWorksは2014年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%減少し、$1.7億となりました。

2014年5月14日に提出された、2014年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。