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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
-14 Mio. $
Kapitalfluss
-18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,76 %
Position
35
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+2,54 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+737.014 $
3
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+373.410 $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+203.676 $
5
S-Symbol
Sprint Corporation
S
+94.461 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CPN
Calpine Corporation
CPN
+7,6 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+6,63 Mio. $
3
AMBC.WS-Symbol
Ambac Financial Group
AMBC.WS
+4,82 Mio. $
4
OSG-Symbol
Octave Specialty Group
OSG
+1,12 Mio. $
5
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+807.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,38 %
2 Gesundheitswesen 18,24 %
3 Kommunikationsdienste 11,82 %
4 Grundstoffe 11,68 %
5 Technologie 11,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,8 Mio. $ 6,38 %
184.156
+1.360
+0,7 % +75.900 $
2013 Q2
3 Quartale
BSX-Symbol
2
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,18 %
776.790
-13.020
-2 % -170.895 $
2013 Q2
3 Quartale
BA-Symbol
3
Boeing
BA
150 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,82 %
78.805
-3.380
-4 % -440.369 $
2013 Q2
3 Quartale
AXP-Symbol
4
American Express
AXP
212 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,69 %
107.380
-2.849
-3 % -254.495 $
2013 Q2
3 Quartale
PCAR-Symbol
5
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,69 %
214.883
-1.087
-0,5 % -44.783 $
2013 Q2
3 Quartale
NYT-Symbol
6
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,61 %
556.637
-18.948
-3 % -292.726 $
2013 Q2
3 Quartale
HPQ-Symbol
7
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
8,81 Mio. $ 5,18 %
599.285
+15.147
+3 % +203.676 $
2013 Q2
3 Quartale
GLW-Symbol
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
8,66 Mio. $ 5,1 %
415.831
+39.206
+10 % +737.014 $
2013 Q2
3 Quartale
XRX-Symbol
9
Xerox
XRX
324 Mio. $
8,63 Mio. $ 5,08 %
289.761
+2.214
+0,8 % +64.862 $
2013 Q2
3 Quartale
CLF-Symbol
10
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
8,57 Mio. $ 5,05 %
419.021
+3.321
+0,8 % +68.732 $
2013 Q3
2 Quartale
MLP-Symbol
11
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
8,38 Mio. $ 4,93 %
1.305.536
+7.426
+0,6 % +45.893 $
2013 Q2
3 Quartale
CHK-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
8,03 Mio. $ 4,72 %
1.656
+521
+46 % +2,54 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
LM
13
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
7,86 Mio. $ 4,62 %
160.213
-5.397
-3 % -240.344 $
2013 Q2
3 Quartale
DD-Symbol
14
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
7,75 Mio. $ 4,56 %
63.020
+376
+0,6 % +44.309 $
2013 Q2
3 Quartale
LYV-Symbol
15
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
7,62 Mio. $ 4,48 %
350.162
-17.425
-5 % -378.516 $
2013 Q2
3 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,34 %
186.036
+2.061
+1 % +61.451 $
2013 Q2
3 Quartale
WPZ
17
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
4,58 Mio. $ 2,69 %
95.425
+1.560
+2 % +73.340 $
2013 Q2
3 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
85 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,58 %
38.643
-777
-2 % -86.311 $
2013 Q2
3 Quartale
ZBH-Symbol
19
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,35 %
43.420
-309
-0,7 % -28.479 $
2013 Q2
3 Quartale
MSB-Symbol
20
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
3,52 Mio. $ 2,07 %
167.302
+17.662
+12 % +373.410 $
2013 Q2
3 Quartale
RDC
21
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
3,14 Mio. $ 1,85 %
93.314
+2.103
+2 % +68.729 $
2013 Q2
3 Quartale
S-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
2,94 Mio. $ 1,73 %
320.164
+10.748
+3 % +94.461 $
2013 Q4
1 Quartal
QEP
23
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
1,83 Mio. $ 1,08 %
62.130
-525
-0,8 % -15.764 $
2013 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,83 %
17.926
-75
-0,4 % -5.648 $
2013 Q2
3 Quartale
BAC.PRL-Symbol
25
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,79 %
1.169
– –
2013 Q2
3 Quartale
1
2

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FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt ValueWorks 35 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q1 2014 netto 18,8 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Calpine Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 7,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend baute ValueWorks seine Position in Chesapeake Energy Corporation schätzungsweise um 2,54 Mio. $ aus.

  • ValueWorks hat seine Position in Chesapeake Energy Corporation in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2014 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 440.369 $.
  • ValueWorks hat seine Position in Calpine Corporation im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2014 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2014 am 14. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .